ARCONCEPT ES S.R.L.
CUI: 45178530
J2021001168386
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45178530
Cod înmatriculare
J2021001168386
EUID
ROONRC.J2021001168386
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Dem Rădulescu, 32, 240425, parter, spaţiul comercial 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Dem Rădulescu
Număr:
32
Cod poștal:
240425
Completare adresă:
parter, spaţiul comercial 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.372 RON | 53.372 RON | 22.652 RON | 30.182 RON | 30.720 RON | 34.846 RON | 0 RON | 34.846 RON | 30.382 RON | 4.464 RON | 4.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.148 RON | 151.148 RON | 44.207 RON | 105.580 RON | 106.941 RON | 141.487 RON | 0 RON | 141.487 RON | 135.962 RON | 5.525 RON | 58 RON | 2.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 223.921 RON | 223.962 RON | 104.025 RON | 117.897 RON | 119.937 RON | 183.203 RON | 2.702 RON | 180.501 RON | 153.858 RON | 29.345 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.175 RON | 172.175 RON | 154.812 RON | 14.606 RON | 17.363 RON | 76.459 RON | 14.364 RON | 62.095 RON | 16.028 RON | 71.747 RON | 5.469 RON | 36.085 RON | 0 RON | 11.316 RON | 3 |
| 2025 | 236.073 RON | 236.163 RON | 232.701 RON | 2.693 RON | 3.462 RON | 65.368 RON | 47.461 RON | 17.907 RON | 18.804 RON | 57.880 RON | 6.044 RON | 0 RON | 0 RON | 11.316 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUNĂ ALEXANDRA MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
65,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,4 K RON | 151,1 K RON | 223,9 K RON | 172,2 K RON | 236,1 K RON |
| Venituri totale | 53,4 K RON | 151,1 K RON | 224,0 K RON | 172,2 K RON | 236,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 44,2 K RON | 104,0 K RON | 154,8 K RON | 232,7 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 105,6 K RON | 117,9 K RON | 14,6 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 283,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,5 K RON (72.6%)
Active circulante17,9 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,06 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,5 K RON | 34,8 K RON | 12,8% |
| 2022 | 5,5 K RON | 141,5 K RON | 3,9% |
| 2023 | 29,3 K RON | 183,2 K RON | 16,0% |
| 2024 | 71,7 K RON | 76,5 K RON | 93,8% |
| 2025 | 57,9 K RON | 65,4 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,4 K RON | 151,1 K RON | 223,9 K RON | 172,2 K RON | 236,1 K RON | ▲ 37,1% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 105,6 K RON | 117,9 K RON | 14,6 K RON | 2,7 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 34,8 K RON | 141,5 K RON | 183,2 K RON | 76,5 K RON | 65,4 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | 136,0 K RON | 153,9 K RON | 16,0 K RON | 18,8 K RON | ▲ 17,3% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 5,5 K RON | 29,3 K RON | 71,7 K RON | 57,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 7,81 | 25,61 | 6,15 | 0,87 | 0,31 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 56,55 | 69,85 | 52,65 | 8,48 | 1,14 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 48 | 45 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.