LOREMY CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna, 397, 427245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 181.360 RON | 198.923 RON | 88.702 RON | 108.407 RON | 110.221 RON | 368.306 RON | 222.356 RON | 145.950 RON | 110.115 RON | 31.128 RON | 23.075 RON | 109.127 RON | 227.063 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.555 RON | 84.972 RON | 83.093 RON | 1.503 RON | 1.879 RON | 333.073 RON | 200.667 RON | 132.406 RON | 111.618 RON | 15.865 RON | 13.971 RON | 82.749 RON | 205.590 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,4 K RON | 37,6 K RON |
| Venituri totale | 198,9 K RON | 85,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | 108,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −106,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 804 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,1 K RON | 368,3 K RON | 8,5% |
| 2025 | 15,9 K RON | 333,1 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,4 K RON | 37,6 K RON | ▼ 79,3% |
| Rezultat net | 108,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,6% |
| Total active | 368,3 K RON | 333,1 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 110,1 K RON | 111,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 15,9 K RON | ▼ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 4,69 | 8,35 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 59,77 | 4,00 | ▼ 93,3% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.