CATTLEYA WAREHOUSE S.R.L.
CUI: 44367026
J2021001045335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44367026
Cod înmatriculare
J2021001045335
EUID
ROONRC.J2021001045335
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞEŞTI, 18, 18, 720181, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
18
Bloc:
18
Cod poștal:
720181
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 269.427 RON | 278.723 RON | 535.844 RON | −258.818 RON | −257.121 RON | 480.920 RON | 0 RON | 480.920 RON | −258.618 RON | 739.538 RON | 447.701 RON | 7.717 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.647.755 RON | 2.667.590 RON | 3.111.755 RON | −468.915 RON | −444.165 RON | 1.196.556 RON | 55.546 RON | 1.141.010 RON | −727.533 RON | 1.924.089 RON | 702.658 RON | 331.970 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 5.662.352 RON | 6.419.659 RON | 6.245.665 RON | 113.534 RON | 173.994 RON | 2.626.651 RON | 739.911 RON | 1.886.740 RON | −613.999 RON | 3.252.629 RON | 1.216.859 RON | 485.214 RON | 0 RON | 11.979 RON | 10 |
| 2024 | 6.403.553 RON | 7.367.325 RON | 7.222.039 RON | 95.778 RON | 145.286 RON | 4.068.234 RON | 1.032.003 RON | 3.036.231 RON | −518.221 RON | 4.598.434 RON | 1.838.538 RON | 1.099.234 RON | 0 RON | 11.979 RON | 12 |
| 2025 | 7.953.140 RON | 9.247.111 RON | 8.920.823 RON | 278.108 RON | 326.288 RON | 5.006.349 RON | 1.467.485 RON | 3.538.864 RON | −240.113 RON | 5.275.324 RON | 1.920.267 RON | 1.501.612 RON | 0 RON | 28.862 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŞOVAN FLORENTINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−240.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,95 M RON
Rezultat Net 2025
278,1 K RON
Total Active 2025
5,01 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 2,65 M RON | 5,66 M RON | 6,40 M RON | 7,95 M RON |
| Venituri totale | 278,7 K RON | 2,67 M RON | 6,42 M RON | 7,37 M RON | 9,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 535,8 K RON | 3,11 M RON | 6,25 M RON | 7,22 M RON | 8,92 M RON |
| Rezultat net | −258,8 K RON | −468,9 K RON | 113,5 K RON | 95,8 K RON | 278,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−240.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,47 M RON (29.3%)
Active circulante3,54 M RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,92 M RON
Creanțe1,50 M RON
Numerar117,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,14 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 739,5 K RON | 480,9 K RON | 153,8% |
| 2022 | 1,92 M RON | 1,20 M RON | 160,8% |
| 2023 | 3,25 M RON | 2,63 M RON | 123,8% |
| 2024 | 4,60 M RON | 4,07 M RON | 113,0% |
| 2025 | 5,28 M RON | 5,01 M RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 2,65 M RON | 5,66 M RON | 6,40 M RON | 7,95 M RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | −258,8 K RON | −468,9 K RON | 113,5 K RON | 95,8 K RON | 278,1 K RON | ▲ 190,4% |
| Total active | 480,9 K RON | 1,20 M RON | 2,63 M RON | 4,07 M RON | 5,01 M RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −258,6 K RON | −727,5 K RON | −614,0 K RON | −518,2 K RON | −240,1 K RON | ▲ 53,7% |
| Datorii totale | 739,5 K RON | 1,92 M RON | 3,25 M RON | 4,60 M RON | 5,28 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,59 | 0,58 | 0,66 | 0,67 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -96,06 | -17,71 | 2,01 | 1,50 | 3,50 | ▲ 133,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (278,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.