MADA`S TOYS S.R.L.

CUI: 44363075 J2021001037022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44363075
Cod înmatriculare J2021001037022
EUID ROONRC.J2021001037022
Data înmatriculării 2021-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, LIVIU REBREANU, 28, 310046

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: LIVIU REBREANU
Număr: 28
Cod poștal: 310046

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 215.645 RON 216.396 RON 239.175 RON −22.779 RON −22.779 RON 217.277 RON 0 RON 217.277 RON −45.914 RON 263.191 RON 192.334 RON 11.285 RON 0 RON 0 RON 0
2024 249.743 RON 260.136 RON 218.655 RON 36.997 RON 41.481 RON 222.296 RON 0 RON 222.296 RON −8.917 RON 231.213 RON 210.675 RON 383 RON 0 RON 0 RON 0
2025 197.545 RON 197.760 RON 244.773 RON −47.013 RON −47.013 RON 180.336 RON 0 RON 180.336 RON −55.930 RON 236.266 RON 160.703 RON 2.636 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUSCU LILIANA
administrator
Comuna Pădureni, Vaslui, România
Pagina administratorului
MUSCU VASILE
administrator
Comuna Andrieşeni, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−55.930 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.013 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,5 K RON
Rezultat Net 2025
−47,0 K RON
Total Active 2025
180,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 215,6 K RON 249,7 K RON 197,5 K RON
Venituri totale 216,4 K RON 260,1 K RON 197,8 K RON
Cheltuieli totale 239,2 K RON 218,7 K RON 244,8 K RON
Rezultat net −22,8 K RON 37,0 K RON −47,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante180,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri160,7 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,23
Durata stocaj (zile) 297
Rotație creanțe (ori/an) 74,94
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-26,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 263,2 K RON 217,3 K RON 121,1%
2024 231,2 K RON 222,3 K RON 104,0%
2025 236,3 K RON 180,3 K RON 131,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 215,6 K RON 249,7 K RON 197,5 K RON ▼ 20,9%
Rezultat net −22,8 K RON 37,0 K RON −47,0 K RON ▼ 227,1%
Total active 217,3 K RON 222,3 K RON 180,3 K RON ▼ 18,9%
Capitaluri proprii −45,9 K RON −8,9 K RON −55,9 K RON ▼ 527,2%
Datorii totale 263,2 K RON 231,2 K RON 236,3 K RON ▲ 2,2%
Lichiditate curentă 0,83 0,96 0,76 ▼ 20,6%
Marjă netă (%) -10,56 14,81 -23,80 ▼ 260,7%
Scor bonitate 24 60 17 ▼ 71,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.