WAREHOUSE DESIGN SYSTEMS S.R.L.
CUI: 37016260
J2017000144025
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37016260
Cod înmatriculare
J2017000144025
EUID
ROONRC.J2017000144025
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, COLONIŞTILOR, 3, 310247
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
COLONIŞTILOR
Număr:
3
Cod poștal:
310247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.188.253 RON | 1.231.696 RON | 894.410 RON | 324.871 RON | 337.286 RON | 840.159 RON | 49.535 RON | 790.624 RON | 347.739 RON | 492.865 RON | 88.475 RON | 656.542 RON | 0 RON | 445 RON | 1 |
| 2020 | 1.531.690 RON | 1.549.469 RON | 1.412.822 RON | 121.735 RON | 136.647 RON | 892.742 RON | 58.641 RON | 834.101 RON | 469.474 RON | 423.268 RON | 67.886 RON | 512.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.594.856 RON | 2.651.303 RON | 2.187.749 RON | 437.571 RON | 463.554 RON | 1.766.147 RON | 519.105 RON | 1.247.042 RON | 560.026 RON | 1.206.121 RON | 319.662 RON | 703.084 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 5.291.177 RON | 5.394.043 RON | 4.283.792 RON | 1.014.698 RON | 1.110.251 RON | 15.196.083 RON | 718.126 RON | 14.477.957 RON | 1.015.418 RON | 14.180.665 RON | 9.322.979 RON | 2.022.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 16.386.507 RON | 16.545.876 RON | 15.151.462 RON | 1.170.900 RON | 1.394.414 RON | 4.351.748 RON | 395.852 RON | 3.955.896 RON | 1.171.620 RON | 3.180.128 RON | 1.215.879 RON | 2.613.997 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 8.260.896 RON | 8.318.540 RON | 7.155.450 RON | 972.295 RON | 1.163.090 RON | 4.583.405 RON | 341.484 RON | 4.241.921 RON | 973.015 RON | 3.610.390 RON | 1.808.498 RON | 2.350.524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 9.844.458 RON | 9.952.072 RON | 8.684.042 RON | 1.056.563 RON | 1.268.030 RON | 7.015.416 RON | 2.279.291 RON | 4.736.125 RON | 1.057.283 RON | 5.958.133 RON | 1.831.907 RON | 2.799.126 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIN CONSTANTIN BOGDAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
SCHIOPU SERGIU DANIEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,84 M RON
Rezultat Net 2025
1,06 M RON
Total Active 2025
7,02 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,53 M RON | 2,59 M RON | 5,29 M RON | 16,39 M RON | 8,26 M RON | 9,84 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 1,55 M RON | 2,65 M RON | 5,39 M RON | 16,55 M RON | 8,32 M RON | 9,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 894,4 K RON | 1,41 M RON | 2,19 M RON | 4,28 M RON | 15,15 M RON | 7,16 M RON | 8,68 M RON |
| Rezultat net | 324,9 K RON | 121,7 K RON | 437,6 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 972,3 K RON | 1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,28 M RON (32.5%)
Active circulante4,74 M RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,83 M RON
Creanțe2,80 M RON
Numerar105,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,37 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,7%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 492,9 K RON | 840,2 K RON | 58,7% |
| 2020 | 423,3 K RON | 892,7 K RON | 47,4% |
| 2021 | 1,21 M RON | 1,77 M RON | 68,3% |
| 2022 | 14,18 M RON | 15,20 M RON | 93,3% |
| 2023 | 3,18 M RON | 4,35 M RON | 73,1% |
| 2024 | 3,61 M RON | 4,58 M RON | 78,8% |
| 2025 | 5,96 M RON | 7,02 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,53 M RON | 2,59 M RON | 5,29 M RON | 16,39 M RON | 8,26 M RON | 9,84 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 324,9 K RON | 121,7 K RON | 437,6 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 972,3 K RON | 1,06 M RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 840,2 K RON | 892,7 K RON | 1,77 M RON | 15,20 M RON | 4,35 M RON | 4,58 M RON | 7,02 M RON | ▲ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 347,7 K RON | 469,5 K RON | 560,0 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 973,0 K RON | 1,06 M RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 492,9 K RON | 423,3 K RON | 1,21 M RON | 14,18 M RON | 3,18 M RON | 3,61 M RON | 5,96 M RON | ▲ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,97 | 1,03 | 1,02 | 1,24 | 1,17 | 0,79 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 27,34 | 7,95 | 16,86 | 19,18 | 7,15 | 11,77 | 10,73 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 80 | 68 | 75 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.