DAVID ROMICĂ NEAMȚ S.R.L.

CUI: 44692116 J2021000971275 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44692116
Cod înmatriculare J2021000971275
EUID ROONRC.J2021000971275
Data înmatriculării 2021-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, SLT. RADU TEOHARIE, 18, 615200

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: SLT. RADU TEOHARIE
Număr: 18
Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 101.831 RON 101.831 RON 23.714 RON 75.062 RON 78.117 RON 266.918 RON 21.715 RON 245.203 RON 75.262 RON 191.656 RON 0 RON 64.498 RON 0 RON 0 RON 0
2022 659.235 RON 659.235 RON 535.873 RON 110.136 RON 123.362 RON 499.991 RON 180.856 RON 319.135 RON 185.398 RON 314.593 RON 0 RON 292.585 RON 0 RON 0 RON 2
2023 510.715 RON 692.824 RON 412.052 RON 273.844 RON 280.772 RON 624.219 RON 476.857 RON 147.362 RON 459.251 RON 164.968 RON 7.489 RON 62.398 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.296.106 RON 1.822.975 RON 1.173.498 RON 594.788 RON 649.477 RON 2.209.502 RON 1.791.482 RON 418.020 RON 1.054.231 RON 1.155.271 RON 157 RON 368.439 RON 0 RON 0 RON 8
2025 1.343.980 RON 1.357.876 RON 1.460.484 RON −103.417 RON −102.608 RON 1.892.475 RON 1.771.291 RON 121.184 RON 955.414 RON 937.061 RON 1 RON 85.122 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ADAVIDOAEI ROMICĂ
administrator
Comuna Petricani, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.417 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
−103,4 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 101,8 K RON 659,2 K RON 510,7 K RON 1,30 M RON 1,34 M RON
Venituri totale 101,8 K RON 659,2 K RON 692,8 K RON 1,82 M RON 1,36 M RON
Cheltuieli totale 23,7 K RON 535,9 K RON 412,1 K RON 1,17 M RON 1,46 M RON
Rezultat net 75,1 K RON 110,1 K RON 273,8 K RON 594,8 K RON −103,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,77 M RON (93.6%)
Active circulante121,2 K RON (6.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1 RON
Creanțe85,1 K RON
Numerar36,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.343.980,00
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 15,79
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 191,7 K RON 266,9 K RON 71,8%
2022 314,6 K RON 500,0 K RON 62,9%
2023 165,0 K RON 624,2 K RON 26,4%
2024 1,16 M RON 2,21 M RON 52,3%
2025 937,1 K RON 1,89 M RON 49,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 101,8 K RON 659,2 K RON 510,7 K RON 1,30 M RON 1,34 M RON ▲ 3,7%
Rezultat net 75,1 K RON 110,1 K RON 273,8 K RON 594,8 K RON −103,4 K RON ▼ 117,4%
Total active 266,9 K RON 500,0 K RON 624,2 K RON 2,21 M RON 1,89 M RON ▼ 14,3%
Capitaluri proprii 75,3 K RON 185,4 K RON 459,3 K RON 1,05 M RON 955,4 K RON ▼ 9,4%
Datorii totale 191,7 K RON 314,6 K RON 165,0 K RON 1,16 M RON 937,1 K RON ▼ 18,9%
Lichiditate curentă 1,28 1,01 0,89 0,36 0,13 ▼ 64,3%
Marjă netă (%) 73,71 16,71 53,62 45,89 -7,69 ▼ 116,8%
Scor bonitate 67 80 70 68 42 ▼ 38,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.