A&M 786 TOP CONSTRUCTION S.R.L.
CUI: 44306045
J2021000791152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44306045
Cod înmatriculare
J2021000791152
EUID
ROONRC.J2021000791152
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DOMNEASCA, 253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.850 RON | 40.850 RON | 34.642 RON | 5.999 RON | 6.208 RON | 10.735 RON | 0 RON | 10.735 RON | 6.099 RON | 4.636 RON | 0 RON | 3.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 243.988 RON | 243.988 RON | 99.142 RON | 142.772 RON | 144.846 RON | 162.583 RON | 0 RON | 162.583 RON | 148.679 RON | 13.904 RON | 0 RON | 150.011 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 297.150 RON | 297.150 RON | 170.166 RON | 124.458 RON | 126.984 RON | 294.313 RON | 0 RON | 294.313 RON | 273.137 RON | 21.176 RON | 0 RON | 245.661 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 249.245 RON | 249.245 RON | 233.968 RON | 15.277 RON | 15.277 RON | 321.514 RON | 25.000 RON | 296.514 RON | 288.414 RON | 33.100 RON | 0 RON | 295.282 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 351.582 RON | 354.768 RON | 603.017 RON | −248.249 RON | −248.249 RON | 429.811 RON | 64.377 RON | 365.434 RON | 40.165 RON | 389.646 RON | 36.354 RON | 167.526 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
AWAN ASAD-MAHMOOD
administrator
ATTOCK, Pakistan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−248.249 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,6 K RON
Rezultat Net 2025
−248,2 K RON
Total Active 2025
429,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 244,0 K RON | 297,2 K RON | 249,2 K RON | 351,6 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 244,0 K RON | 297,2 K RON | 249,2 K RON | 354,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,6 K RON | 99,1 K RON | 170,2 K RON | 234,0 K RON | 603,0 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 142,8 K RON | 124,5 K RON | 15,3 K RON | −248,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,4 K RON (15%)
Active circulante365,4 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe167,5 K RON
Numerar161,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,67 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,6%
Marjă netă
-70,6%
ROA
-57,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 10,7 K RON | 43,2% |
| 2022 | 13,9 K RON | 162,6 K RON | 8,6% |
| 2023 | 21,2 K RON | 294,3 K RON | 7,2% |
| 2024 | 33,1 K RON | 321,5 K RON | 10,3% |
| 2025 | 389,6 K RON | 429,8 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 244,0 K RON | 297,2 K RON | 249,2 K RON | 351,6 K RON | ▲ 41,1% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 142,8 K RON | 124,5 K RON | 15,3 K RON | −248,2 K RON | ▼ 1.725,0% |
| Total active | 10,7 K RON | 162,6 K RON | 294,3 K RON | 321,5 K RON | 429,8 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 148,7 K RON | 273,1 K RON | 288,4 K RON | 40,2 K RON | ▼ 86,1% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 13,9 K RON | 21,2 K RON | 33,1 K RON | 389,6 K RON | ▲ 1.077,2% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 11,69 | 13,90 | 8,96 | 0,94 | ▼ 89,5% |
| Marjă netă (%) | 14,69 | 58,52 | 41,88 | 6,13 | -70,61 | ▼ 1.251,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.