REBECA G.F. COMPANY SRL
CUI: 15187714
J2003000085158
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15187714
Cod înmatriculare
J2003000085158
EUID
ROONRC.J2003000085158
Data înmatriculării
2003-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
28 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. POPA SAPCA, 40
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. POPA SAPCA
Număr:
40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.202.921 RON | 2.317.755 RON | 2.265.510 RON | 33.140 RON | 52.245 RON | 2.347.584 RON | 1.060.051 RON | 1.287.533 RON | 1.004.120 RON | 1.355.238 RON | 1.035.586 RON | 159.650 RON | 0 RON | 11.774 RON | 29 |
| 2024 | 3.113.845 RON | 3.067.099 RON | 3.468.868 RON | −435.297 RON | −401.769 RON | 1.607.528 RON | 1.071.124 RON | 536.404 RON | 568.823 RON | 1.038.705 RON | 251.404 RON | 174.406 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2025 | 3.219.272 RON | 3.244.560 RON | 3.608.951 RON | −364.391 RON | −364.391 RON | 1.707.388 RON | 950.221 RON | 757.167 RON | 204.432 RON | 1.472.956 RON | 282.012 RON | 325.236 RON | 30.000 RON | 0 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂUREANU FLOREA
administrator
Comuna Văcăreşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−364.391 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,22 M RON
Rezultat Net 2025
−364,4 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 3,11 M RON | 3,22 M RON |
| Venituri totale | 2,32 M RON | 3,07 M RON | 3,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,27 M RON | 3,47 M RON | 3,61 M RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | −435,3 K RON | −364,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate950,2 K RON (55.7%)
Active circulante757,2 K RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri282,0 K RON
Creanțe325,2 K RON
Numerar149,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,42 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,90 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,36 M RON | 2,35 M RON | 57,7% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,61 M RON | 64,6% |
| 2025 | 1,47 M RON | 1,71 M RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 3,11 M RON | 3,22 M RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | −435,3 K RON | −364,4 K RON | ▲ 16,3% |
| Total active | 2,35 M RON | 1,61 M RON | 1,71 M RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 568,8 K RON | 204,4 K RON | ▼ 64,1% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,04 M RON | 1,47 M RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,52 | 0,51 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | -13,98 | -11,32 | ▲ 19,0% |
| Scor bonitate | 55 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.