ÎNGRIJIRE SENIORI CLAUDIA PORTIK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, GEORGE COŞBUC, 53, 1, 325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.449.453 RON | 2.452.888 RON | 2.413.442 RON | 17.970 RON | 39.446 RON | 789.917 RON | 260.192 RON | 529.725 RON | 102.451 RON | 850.508 RON | 5.816 RON | 182.063 RON | 0 RON | 163.042 RON | 15 |
| 2024 | 4.231.330 RON | 4.232.208 RON | 4.090.246 RON | 79.141 RON | 141.962 RON | 809.385 RON | 270.131 RON | 539.254 RON | 181.592 RON | 1.023.461 RON | 16.599 RON | 192.518 RON | 0 RON | 395.668 RON | 26 |
| 2025 | 4.142.720 RON | 4.146.186 RON | 4.043.534 RON | 85.425 RON | 102.652 RON | 2.887.238 RON | 820.722 RON | 2.066.516 RON | 267.017 RON | 3.015.870 RON | 17.817 RON | 221.497 RON | 0 RON | 395.649 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8810 — Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Top format din 11 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 4,23 M RON | 4,14 M RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 4,23 M RON | 4,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 4,09 M RON | 4,04 M RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 79,1 K RON | 85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,52 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,70 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 850,5 K RON | 789,9 K RON | 107,7% |
| 2024 | 1,02 M RON | 809,4 K RON | 126,5% |
| 2025 | 3,02 M RON | 2,89 M RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 4,23 M RON | 4,14 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 79,1 K RON | 85,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 789,9 K RON | 809,4 K RON | 2,89 M RON | ▲ 256,7% |
| Capitaluri proprii | 102,5 K RON | 181,6 K RON | 267,0 K RON | ▲ 47,0% |
| Datorii totale | 850,5 K RON | 1,02 M RON | 3,02 M RON | ▲ 194,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,53 | 0,69 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 0,73 | 1,87 | 2,06 | ▲ 10,2% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 51 | ▼ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.