WORK WITH LUNA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, ROZELOR, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.670.668 RON | 2.772.609 RON | 2.530.349 RON | 151.290 RON | 242.260 RON | 483.328 RON | 259.425 RON | 223.903 RON | 331.856 RON | 151.472 RON | 0 RON | 198.395 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 3.774.633 RON | 4.045.940 RON | 3.647.257 RON | 285.396 RON | 398.683 RON | 1.009.474 RON | 487.138 RON | 522.336 RON | 339.253 RON | 670.221 RON | 205 RON | 479.305 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 3,77 M RON |
| Venituri totale | 2,77 M RON | 4,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,53 M RON | 3,65 M RON |
| Rezultat net | 151,3 K RON | 285,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18.412,84 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,88 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 151,5 K RON | 483,3 K RON | 31,3% |
| 2025 | 670,2 K RON | 1,01 M RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 3,77 M RON | ▲ 41,3% |
| Rezultat net | 151,3 K RON | 285,4 K RON | ▲ 88,6% |
| Total active | 483,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 108,9% |
| Capitaluri proprii | 331,9 K RON | 339,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 151,5 K RON | 670,2 K RON | ▲ 342,5% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,78 | ▼ 47,3% |
| Marjă netă (%) | 5,66 | 7,56 | ▲ 33,6% |
| Scor bonitate | 72 | 68 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (285,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.