N-E CLEANING S.R.L.
CUI: 44823661
J2021000569076
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44823661
Cod înmatriculare
J2021000569076
EUID
ROONRC.J2021000569076
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, BUCOVINA, 64F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.553 RON | 17.553 RON | 61.749 RON | −44.372 RON | −44.196 RON | 415.961 RON | 25.454 RON | 390.507 RON | −44.172 RON | 78.081 RON | 0 RON | 195.153 RON | 382.052 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 207.181 RON | 382.606 RON | 330.457 RON | 50.235 RON | 52.149 RON | 236.946 RON | 118.192 RON | 118.754 RON | 6.063 RON | 20.254 RON | 0 RON | 1.098 RON | 210.629 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 165.067 RON | 275.291 RON | 287.824 RON | −14.079 RON | −12.533 RON | 103.228 RON | 100.407 RON | 2.821 RON | −8.016 RON | 10.837 RON | 0 RON | 906 RON | 100.407 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 70.185 RON | 97.319 RON | 88.355 RON | 8.276 RON | 8.964 RON | 75.033 RON | 73.274 RON | 1.759 RON | 259 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 73.274 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.471 RON | 32.312 RON | 32.660 RON | −433 RON | −348 RON | 51.814 RON | 49.434 RON | 2.380 RON | −174 RON | 2.554 RON | 0 RON | 0 RON | 49.434 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APĂVĂLOAIE MARIANA TATIANA
administrator
Comuna Blândeşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−433 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,5 K RON
Rezultat Net 2025
−433 RON
Total Active 2025
51,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 207,2 K RON | 165,1 K RON | 70,2 K RON | 8,5 K RON |
| Venituri totale | 17,6 K RON | 382,6 K RON | 275,3 K RON | 97,3 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,7 K RON | 330,5 K RON | 287,8 K RON | 88,4 K RON | 32,7 K RON |
| Rezultat net | −44,4 K RON | 50,2 K RON | −14,1 K RON | 8,3 K RON | −433 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,4 K RON (95.4%)
Active circulante2,4 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 78,1 K RON | 416,0 K RON | 18,8% |
| 2022 | 20,3 K RON | 236,9 K RON | 8,6% |
| 2023 | 10,8 K RON | 103,2 K RON | 10,5% |
| 2024 | 1,5 K RON | 75,0 K RON | 2,0% |
| 2025 | 2,6 K RON | 51,8 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 207,2 K RON | 165,1 K RON | 70,2 K RON | 8,5 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | −44,4 K RON | 50,2 K RON | −14,1 K RON | 8,3 K RON | −433 RON | ▼ 105,2% |
| Total active | 416,0 K RON | 236,9 K RON | 103,2 K RON | 75,0 K RON | 51,8 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −44,2 K RON | 6,1 K RON | −8,0 K RON | 259 RON | −174 RON | ▼ 167,2% |
| Datorii totale | 78,1 K RON | 20,3 K RON | 10,8 K RON | 1,5 K RON | 2,6 K RON | ▲ 70,3% |
| Lichiditate curentă | 5,00 | 5,86 | 0,26 | 1,17 | 0,93 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -252,79 | 24,25 | -8,53 | 11,79 | -5,11 | ▼ 143,3% |
| Scor bonitate | 41 | 83 | 12 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.