GEOSPED WAREHOUSE S.R.L.
CUI: 44271753
J2021000474307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44271753
Cod înmatriculare
J2021000474307
EUID
ROONRC.J2021000474307
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AUREL VLAICU, 183, 440122
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
183
Cod poștal:
440122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.035 RON | −3.035 RON | −3.035 RON | 99.519 RON | 26.803 RON | 72.716 RON | 96.965 RON | 9.976 RON | 0 RON | 6.293 RON | 0 RON | 7.422 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 35.362 RON | 299.657 RON | −264.295 RON | −264.295 RON | 50.068 RON | 26.803 RON | 23.265 RON | −167.330 RON | 224.820 RON | 0 RON | 6.785 RON | 0 RON | 7.422 RON | 14 |
| 2023 | 489.705 RON | 675.889 RON | 488.367 RON | 182.625 RON | 187.522 RON | 60.853 RON | 26.803 RON | 34.050 RON | 15.295 RON | 52.980 RON | 0 RON | 7.186 RON | 0 RON | 7.422 RON | 15 |
| 2024 | 828.803 RON | 1.049.815 RON | 1.045.479 RON | 3.616 RON | 4.336 RON | 77.532 RON | 26.803 RON | 50.729 RON | 18.911 RON | 66.043 RON | 13.065 RON | 27.933 RON | 0 RON | 7.422 RON | 9 |
| 2025 | 1.564.875 RON | 1.646.985 RON | 1.513.136 RON | 114.506 RON | 133.849 RON | 198.758 RON | 25.699 RON | 173.059 RON | 133.417 RON | 64.681 RON | 55.205 RON | 81.170 RON | 660 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GEORGE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
114,5 K RON
Total Active 2025
198,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 489,7 K RON | 828,8 K RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,4 K RON | 675,9 K RON | 1,05 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 299,7 K RON | 488,4 K RON | 1,05 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −264,3 K RON | 182,6 K RON | 3,6 K RON | 114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (12.9%)
Active circulante173,1 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Creanțe81,2 K RON
Numerar36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,35 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,28 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,3%
ROA
57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,0 K RON | 99,5 K RON | 10,0% |
| 2022 | 224,8 K RON | 50,1 K RON | 449,0% |
| 2023 | 53,0 K RON | 60,9 K RON | 87,1% |
| 2024 | 66,0 K RON | 77,5 K RON | 85,2% |
| 2025 | 64,7 K RON | 198,8 K RON | 32,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 489,7 K RON | 828,8 K RON | 1,56 M RON | ▲ 88,8% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −264,3 K RON | 182,6 K RON | 3,6 K RON | 114,5 K RON | ▲ 3.066,6% |
| Total active | 99,5 K RON | 50,1 K RON | 60,9 K RON | 77,5 K RON | 198,8 K RON | ▲ 156,4% |
| Capitaluri proprii | 97,0 K RON | −167,3 K RON | 15,3 K RON | 18,9 K RON | 133,4 K RON | ▲ 605,5% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 224,8 K RON | 53,0 K RON | 66,0 K RON | 64,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 7,29 | 0,10 | 0,64 | 0,77 | 2,68 | ▲ 248,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 37,29 | 0,44 | 7,32 | ▲ 1.563,6% |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 68 | 58 | 95 | ▲ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.