VERTICAL TERA SERVICE S.R.L.
CUI: 45201837
J2021000425145
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45201837
Cod înmatriculare
J2021000425145
EUID
ROONRC.J2021000425145
Data înmatriculării
2021-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, KÁLVIN, 10, 520014
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
KÁLVIN
Număr:
10
Cod poștal:
520014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.702 RON | 4.702 RON | 25 RON | 4.539 RON | 4.677 RON | 8.406 RON | 40 RON | 8.366 RON | 4.739 RON | 3.667 RON | 3.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.159 RON | 80.310 RON | 77.751 RON | 605 RON | 2.559 RON | 16.602 RON | 27 RON | 16.575 RON | 5.344 RON | 11.258 RON | 12.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.489 RON | 18.540 RON | 16.131 RON | 2.070 RON | 2.409 RON | 21.683 RON | 4.440 RON | 17.243 RON | 7.414 RON | 14.269 RON | 7.299 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.689 RON | 30.756 RON | 29.033 RON | 1.417 RON | 1.723 RON | 33.771 RON | 12.329 RON | 21.442 RON | 8.831 RON | 26.540 RON | 7.299 RON | 5.273 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 |
| 2025 | 34.139 RON | 40.745 RON | 157.076 RON | −116.331 RON | −116.331 RON | 157.375 RON | 18.028 RON | 139.347 RON | −109.437 RON | 266.812 RON | 97.902 RON | 24.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISE STĂNICĂ
administrator
Comuna Năruja, Vrancea, România
ȚEPEȘ RAUL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.437 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.331 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,1 K RON
Rezultat Net 2025
−116,3 K RON
Total Active 2025
157,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 80,2 K RON | 18,5 K RON | 30,7 K RON | 34,1 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 80,3 K RON | 18,5 K RON | 30,8 K RON | 40,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25 RON | 77,8 K RON | 16,1 K RON | 29,0 K RON | 157,1 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 605 RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON | −116,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.437 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (11.5%)
Active circulante139,3 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,9 K RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.047 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-340,8%
Marjă netă
-340,8%
ROA
-73,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,7 K RON | 8,4 K RON | 43,6% |
| 2022 | 11,3 K RON | 16,6 K RON | 67,8% |
| 2023 | 14,3 K RON | 21,7 K RON | 65,8% |
| 2024 | 26,5 K RON | 33,8 K RON | 78,6% |
| 2025 | 266,8 K RON | 157,4 K RON | 169,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 80,2 K RON | 18,5 K RON | 30,7 K RON | 34,1 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 605 RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON | −116,3 K RON | ▼ 8.309,7% |
| Total active | 8,4 K RON | 16,6 K RON | 21,7 K RON | 33,8 K RON | 157,4 K RON | ▲ 366,0% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 5,3 K RON | 7,4 K RON | 8,8 K RON | −109,4 K RON | ▼ 1.339,2% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 11,3 K RON | 14,3 K RON | 26,5 K RON | 266,8 K RON | ▲ 905,3% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 1,47 | 1,21 | 0,81 | 0,52 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 96,53 | 0,75 | 11,20 | 4,62 | -340,76 | ▼ 7.475,8% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 72 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.