AG ELITE KINDERGARTEN S.R.L.
CUI: 43620766
J2021000293351
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43620766
Cod înmatriculare
J2021000293351
EUID
ROONRC.J2021000293351
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Veneţia, 26, 2, 16, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Veneţia
Număr:
26
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 146.785 RON | 146.785 RON | 153.372 RON | −8.055 RON | −6.587 RON | 32.322 RON | 0 RON | 32.322 RON | −7.855 RON | 40.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 296.704 RON | 296.704 RON | 266.236 RON | 27.649 RON | 30.468 RON | 24.947 RON | 0 RON | 24.947 RON | 19.794 RON | 5.153 RON | 0 RON | 19.617 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 260.611 RON | 260.611 RON | 140.049 RON | 118.347 RON | 120.562 RON | 120.056 RON | 0 RON | 120.056 RON | 118.641 RON | 1.415 RON | 0 RON | 74.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 360.033 RON | 360.033 RON | 315.051 RON | 37.973 RON | 44.982 RON | 50.901 RON | 35.922 RON | 14.979 RON | 38.267 RON | 12.634 RON | 0 RON | 4.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 424.309 RON | 424.309 RON | 365.682 RON | 48.766 RON | 58.627 RON | 818.248 RON | 718.147 RON | 100.101 RON | 87.033 RON | 731.646 RON | 726 RON | 80.510 RON | 0 RON | 431 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILOAIA ANITA-ARMINA
administrator
GOTTINGEN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5611 Restaurante
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
424,3 K RON
Rezultat Net 2025
48,8 K RON
Total Active 2025
818,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 296,7 K RON | 260,6 K RON | 360,0 K RON | 424,3 K RON |
| Venituri totale | 146,8 K RON | 296,7 K RON | 260,6 K RON | 360,0 K RON | 424,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,4 K RON | 266,2 K RON | 140,0 K RON | 315,1 K RON | 365,7 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 27,6 K RON | 118,3 K RON | 38,0 K RON | 48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 483,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate718,1 K RON (87.8%)
Active circulante100,1 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri726 RON
Creanțe80,5 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 584,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,27 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,5%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,2 K RON | 32,3 K RON | 124,3% |
| 2022 | 5,2 K RON | 24,9 K RON | 20,7% |
| 2023 | 1,4 K RON | 120,1 K RON | 1,2% |
| 2024 | 12,6 K RON | 50,9 K RON | 24,8% |
| 2025 | 731,6 K RON | 818,2 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 296,7 K RON | 260,6 K RON | 360,0 K RON | 424,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 27,6 K RON | 118,3 K RON | 38,0 K RON | 48,8 K RON | ▲ 28,4% |
| Total active | 32,3 K RON | 24,9 K RON | 120,1 K RON | 50,9 K RON | 818,2 K RON | ▲ 1.507,5% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | 19,8 K RON | 118,6 K RON | 38,3 K RON | 87,0 K RON | ▲ 127,4% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 5,2 K RON | 1,4 K RON | 12,6 K RON | 731,6 K RON | ▲ 5.691,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 4,84 | 84,85 | 1,19 | 0,14 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | -5,49 | 9,32 | 45,41 | 10,55 | 11,49 | ▲ 8,9% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 95 | 77 | 63 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.