TERMAX CENTRALE TERMICE S.R.L.
CUI: 43772632
J2021000243277
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43772632
Cod înmatriculare
J2021000243277
EUID
ROONRC.J2021000243277
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DIMITRIE LEONIDA, 111, D4, P
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DIMITRIE LEONIDA
Număr:
111
Bloc:
D4
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.543 RON | 110.418 RON | 32.944 RON | 76.379 RON | 77.474 RON | 422.177 RON | 139 RON | 422.038 RON | 76.879 RON | 345.298 RON | 375.238 RON | 29.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.828.419 RON | 2.933.154 RON | 2.085.119 RON | 825.067 RON | 848.035 RON | 2.915.712 RON | 73.347 RON | 2.842.365 RON | 825.567 RON | 2.090.145 RON | 0 RON | 2.000.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.219.672 RON | 2.243.774 RON | 1.757.679 RON | 470.028 RON | 486.095 RON | 1.969.408 RON | 63.510 RON | 1.905.898 RON | 609.681 RON | 1.359.727 RON | 597.000 RON | 661.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.147.744 RON | 1.150.834 RON | 904.978 RON | 213.974 RON | 245.856 RON | 216.393 RON | 53.739 RON | 162.654 RON | 214.656 RON | 1.737 RON | 21.363 RON | 1.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.659 RON | 23.729 RON | 38.291 RON | −14.562 RON | −14.562 RON | 56.682 RON | 43.968 RON | 12.714 RON | 1.938 RON | 54.744 RON | 576 RON | 1.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITANU DORIN NICOLAE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,7 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
56,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 2,83 M RON | 2,22 M RON | 1,15 M RON | 23,7 K RON |
| Venituri totale | 110,4 K RON | 2,93 M RON | 2,24 M RON | 1,15 M RON | 23,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 2,09 M RON | 1,76 M RON | 905,0 K RON | 38,3 K RON |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 825,1 K RON | 470,0 K RON | 214,0 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 710,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,0 K RON (77.6%)
Active circulante12,7 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri576 RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,07 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,80 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,6%
Marjă netă
-61,6%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 345,3 K RON | 422,2 K RON | 81,8% |
| 2022 | 2,09 M RON | 2,92 M RON | 71,7% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,97 M RON | 69,0% |
| 2024 | 1,7 K RON | 216,4 K RON | 0,8% |
| 2025 | 54,7 K RON | 56,7 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 2,83 M RON | 2,22 M RON | 1,15 M RON | 23,7 K RON | ▼ 97,9% |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 825,1 K RON | 470,0 K RON | 214,0 K RON | −14,6 K RON | ▼ 106,8% |
| Total active | 422,2 K RON | 2,92 M RON | 1,97 M RON | 216,4 K RON | 56,7 K RON | ▼ 73,8% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 825,6 K RON | 609,7 K RON | 214,7 K RON | 1,9 K RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 345,3 K RON | 2,09 M RON | 1,36 M RON | 1,7 K RON | 54,7 K RON | ▲ 3.051,6% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,36 | 1,40 | 93,64 | 0,23 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 69,73 | 29,17 | 21,18 | 18,64 | -61,55 | ▼ 430,2% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 72 | 87 | 18 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.