MARGARETE DIN BUCOVINA S.R.L.
CUI: 43623703
J2021000144334
SRL
Suceava, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43623703
Cod înmatriculare
J2021000144334
EUID
ROONRC.J2021000144334
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vama, Comuna Vama, MICLĂUŞA, 2 A, 727590
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vama, Comuna Vama
Stradă:
MICLĂUŞA
Număr:
2 A
Cod poștal:
727590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 299.963 RON | 299.963 RON | 256.820 RON | 40.143 RON | 43.143 RON | 85.097 RON | 20.663 RON | 64.434 RON | 41.143 RON | 43.954 RON | 9.278 RON | 50.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.509 RON | 292.509 RON | 203.532 RON | 86.051 RON | 88.977 RON | 267.613 RON | 18.925 RON | 248.688 RON | 127.194 RON | 140.419 RON | 227.343 RON | 20.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.668 RON | 299.668 RON | 283.263 RON | 13.858 RON | 16.405 RON | 195.433 RON | 17.187 RON | 178.246 RON | 141.052 RON | 54.381 RON | 151.251 RON | 24.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.029.063 RON | 1.029.063 RON | 685.483 RON | 317.242 RON | 343.580 RON | 471.437 RON | 77.604 RON | 393.833 RON | 458.293 RON | 13.144 RON | 261.387 RON | 110.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.641.047 RON | 1.834.448 RON | 1.811.602 RON | 9.975 RON | 22.846 RON | 1.078.037 RON | 663.958 RON | 414.079 RON | 468.268 RON | 599.169 RON | 165.288 RON | 218.685 RON | 10.600 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN FLORIN
administrator
Sat Vama, Suceava, România
DRĂGAN ELENA MARGARETA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 292,5 K RON | 299,7 K RON | 1,03 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 300,0 K RON | 292,5 K RON | 299,7 K RON | 1,03 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 256,8 K RON | 203,5 K RON | 283,3 K RON | 685,5 K RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 86,1 K RON | 13,9 K RON | 317,2 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate664,0 K RON (61.6%)
Active circulante414,1 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,3 K RON
Creanțe218,7 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,93 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,50 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,0 K RON | 85,1 K RON | 51,7% |
| 2022 | 140,4 K RON | 267,6 K RON | 52,5% |
| 2023 | 54,4 K RON | 195,4 K RON | 27,8% |
| 2024 | 13,1 K RON | 471,4 K RON | 2,8% |
| 2025 | 599,2 K RON | 1,08 M RON | 55,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 292,5 K RON | 299,7 K RON | 1,03 M RON | 1,64 M RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 86,1 K RON | 13,9 K RON | 317,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 96,9% |
| Total active | 85,1 K RON | 267,6 K RON | 195,4 K RON | 471,4 K RON | 1,08 M RON | ▲ 128,7% |
| Capitaluri proprii | 41,1 K RON | 127,2 K RON | 141,1 K RON | 458,3 K RON | 468,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 140,4 K RON | 54,4 K RON | 13,1 K RON | 599,2 K RON | ▲ 4.458,5% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,77 | 3,28 | 29,96 | 0,69 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | 13,38 | 29,42 | 4,62 | 30,83 | 0,61 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 77 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.