DUMAGRO MACHINERY IMPORT S.R.L.
CUI: 43617248
J2021000108154
SRL
Dâmboviţa, Sat Raciu, Comuna Raciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43617248
Cod înmatriculare
J2021000108154
EUID
ROONRC.J2021000108154
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Raciu, Comuna Raciu, Principală, 266, 137267
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Raciu, Comuna Raciu
Stradă:
Principală
Număr:
266
Cod poștal:
137267
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.008.679 RON | 1.008.789 RON | 1.213.262 RON | −214.561 RON | −204.473 RON | 799.695 RON | 649.911 RON | 149.784 RON | −822.158 RON | 1.621.853 RON | 34.984 RON | 86.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.122.826 RON | 1.124.932 RON | 1.110.137 RON | −14.257 RON | 14.795 RON | 579.724 RON | 482.829 RON | 96.895 RON | −836.415 RON | 1.416.139 RON | 53.504 RON | 26.012 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.230.939 RON | 1.232.315 RON | 1.343.205 RON | −142.320 RON | −110.890 RON | 740.143 RON | 536.835 RON | 203.308 RON | −978.735 RON | 1.718.878 RON | 151.233 RON | 33.301 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU AUREL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−978.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−142.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
−142,3 K RON
Total Active 2025
740,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | −214,6 K RON | −14,3 K RON | −142,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−978.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate536,8 K RON (72.5%)
Active circulante203,3 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,2 K RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,14 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,96 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,62 M RON | 799,7 K RON | 202,8% |
| 2024 | 1,42 M RON | 579,7 K RON | 244,3% |
| 2025 | 1,72 M RON | 740,1 K RON | 232,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −214,6 K RON | −14,3 K RON | −142,3 K RON | ▼ 898,2% |
| Total active | 799,7 K RON | 579,7 K RON | 740,1 K RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −822,2 K RON | −836,4 K RON | −978,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 1,42 M RON | 1,72 M RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,12 | ▲ 73,0% |
| Marjă netă (%) | -21,27 | -1,27 | -11,56 | ▼ 810,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.