TK GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43468634
J2020017531409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43468634
Cod înmatriculare
J2020017531409
EUID
ROONRC.J2020017531409
Data înmatriculării
2020-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA, 16, 12934, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA
Număr:
16
Cod poștal:
12934
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.284.861 RON | 1.285.238 RON | 171.157 RON | 1.086.972 RON | 1.114.081 RON | 1.258.355 RON | 139.144 RON | 1.119.211 RON | 1.086.973 RON | 171.382 RON | 16.034 RON | 550.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.110.463 RON | 1.131.123 RON | 225.873 RON | 895.475 RON | 905.250 RON | 1.425.176 RON | 305.546 RON | 1.119.630 RON | 1.152.825 RON | 275.951 RON | 16.034 RON | 39.904 RON | 0 RON | 3.600 RON | 1 |
| 2023 | 645.597 RON | 685.480 RON | 305.021 RON | 374.448 RON | 380.459 RON | 1.588.398 RON | 701.328 RON | 887.070 RON | 1.547.283 RON | 41.539 RON | 16.034 RON | 45.575 RON | 0 RON | 424 RON | 1 |
| 2024 | 29.382 RON | 286.306 RON | 294.562 RON | −10.870 RON | −8.256 RON | 1.457.990 RON | 501.277 RON | 956.713 RON | 1.427.713 RON | 97.231 RON | 16.034 RON | 313.188 RON | 0 RON | 66.954 RON | 1 |
| 2025 | 40.054 RON | 114.163 RON | 139.148 RON | −25.978 RON | −24.985 RON | 1.539.411 RON | 4.604 RON | 1.534.807 RON | 1.368.402 RON | 171.009 RON | 508.054 RON | 204.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRAUS TATIANA
administrator
REZINA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.978 RON)
Cifra de Afaceri 2025
40,1 K RON
Rezultat Net 2025
−26,0 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,11 M RON | 645,6 K RON | 29,4 K RON | 40,1 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 1,13 M RON | 685,5 K RON | 286,3 K RON | 114,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,2 K RON | 225,9 K RON | 305,0 K RON | 294,6 K RON | 139,1 K RON |
| Rezultat net | 1,09 M RON | 895,5 K RON | 374,4 K RON | −10,9 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −449,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 9,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (0.3%)
Active circulante1,53 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri508,1 K RON
Creanțe204,3 K RON
Numerar62,4 K RON
Alte active circulante760,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.630 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.862 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,4%
Marjă netă
-64,9%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 171,4 K RON | 1,26 M RON | 13,6% |
| 2022 | 276,0 K RON | 1,43 M RON | 19,4% |
| 2023 | 41,5 K RON | 1,59 M RON | 2,6% |
| 2024 | 97,2 K RON | 1,46 M RON | 6,7% |
| 2025 | 171,0 K RON | 1,54 M RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,11 M RON | 645,6 K RON | 29,4 K RON | 40,1 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | 1,09 M RON | 895,5 K RON | 374,4 K RON | −10,9 K RON | −26,0 K RON | ▼ 139,0% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,43 M RON | 1,59 M RON | 1,46 M RON | 1,54 M RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 1,15 M RON | 1,55 M RON | 1,43 M RON | 1,37 M RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 171,4 K RON | 276,0 K RON | 41,5 K RON | 97,2 K RON | 171,0 K RON | ▲ 75,9% |
| Lichiditate curentă | 6,53 | 4,06 | 21,36 | 9,84 | 8,98 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 84,60 | 80,64 | 58,00 | -37,00 | -64,86 | ▼ 75,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.