IRONCAFFE S.R.L.
CUI: 42875249
J2020009321407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42875249
Cod înmatriculare
J2020009321407
EUID
ROONRC.J2020009321407
Data înmatriculării
2020-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISESTI, 225-245, P1, 5, 16, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISESTI
Număr:
225-245
Bloc:
P1
Etaj:
5
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.822 RON | 69.119 RON | 64.578 RON | 3.297 RON | 4.541 RON | 34.481 RON | 10.788 RON | 23.693 RON | 3.497 RON | 41.136 RON | 21.954 RON | 0 RON | 0 RON | 10.152 RON | 1 |
| 2021 | 101.396 RON | 231.296 RON | 215.832 RON | 9.634 RON | 15.464 RON | 41.408 RON | 34.824 RON | 6.584 RON | 13.131 RON | 28.277 RON | 2.873 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.079 RON | 185.463 RON | 173.354 RON | 8.830 RON | 12.109 RON | 59.885 RON | 55.171 RON | 4.714 RON | 21.961 RON | 37.924 RON | 416 RON | 3.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.186 RON | 255.347 RON | 243.289 RON | 9.974 RON | 12.058 RON | 56.463 RON | 50.772 RON | 5.691 RON | 31.935 RON | 24.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 138.255 RON | 249.523 RON | 242.527 RON | 5.022 RON | 6.996 RON | 54.471 RON | 46.372 RON | 8.099 RON | 36.957 RON | 17.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 183.600 RON | 252.218 RON | 245.436 RON | 4.260 RON | 6.782 RON | 61.709 RON | 41.973 RON | 19.736 RON | 41.217 RON | 20.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
NICOLESCU CONSTANTIN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
183,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
61,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 101,4 K RON | 102,1 K RON | 92,2 K RON | 138,3 K RON | 183,6 K RON |
| Venituri totale | 69,1 K RON | 231,3 K RON | 185,5 K RON | 255,3 K RON | 249,5 K RON | 252,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,6 K RON | 215,8 K RON | 173,4 K RON | 243,3 K RON | 242,5 K RON | 245,4 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 9,6 K RON | 8,8 K RON | 10,0 K RON | 5,0 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,0 K RON (68%)
Active circulante19,7 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,1 K RON | 34,5 K RON | 119,3% |
| 2021 | 28,3 K RON | 41,4 K RON | 68,3% |
| 2022 | 37,9 K RON | 59,9 K RON | 63,3% |
| 2023 | 24,5 K RON | 56,5 K RON | 43,4% |
| 2024 | 17,5 K RON | 54,5 K RON | 32,2% |
| 2025 | 20,5 K RON | 61,7 K RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 101,4 K RON | 102,1 K RON | 92,2 K RON | 138,3 K RON | 183,6 K RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 9,6 K RON | 8,8 K RON | 10,0 K RON | 5,0 K RON | 4,3 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 34,5 K RON | 41,4 K RON | 59,9 K RON | 56,5 K RON | 54,5 K RON | 61,7 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 13,1 K RON | 22,0 K RON | 31,9 K RON | 37,0 K RON | 41,2 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 28,3 K RON | 37,9 K RON | 24,5 K RON | 17,5 K RON | 20,5 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,23 | 0,12 | 0,23 | 0,46 | 0,96 | ▲ 108,3% |
| Marjă netă (%) | 5,51 | 9,50 | 8,65 | 10,82 | 3,63 | 2,32 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 48 | 73 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.