SWEAT CONCEPT ONE S.A.
CUI: 40923692
J2019004650405
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40923692
Cod înmatriculare
J2019004650405
EUID
ROONRC.J2019004650405
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 365, 10719, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
365
Cod poștal:
10719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.619.374 RON | 11.632.425 RON | 22.914.376 RON | −11.281.951 RON | −11.281.951 RON | 17.787.153 RON | 14.335.731 RON | 3.451.422 RON | −33.415.653 RON | 50.110.549 RON | 372.295 RON | 2.933.807 RON | 1.578.607 RON | 486.350 RON | 13 |
| 2025 | 13.838.031 RON | 13.842.152 RON | 21.670.443 RON | −7.828.291 RON | −7.828.291 RON | 16.146.636 RON | 12.548.003 RON | 3.598.633 RON | −3.588.244 RON | 18.569.696 RON | 327.061 RON | 3.126.981 RON | 1.843.502 RON | 678.318 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (4)
GROSU RADU
administrator
CHISINAU, Moldova
RADU GABRIEL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Buzău, Buzău, România
SIMULESCU DAN FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
GIUŞCĂ LAURENŢIU-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9311 Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.588.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.828.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,84 M RON
Rezultat Net 2025
−7,83 M RON
Total Active 2025
16,15 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,62 M RON | 13,84 M RON |
| Venituri totale | 11,63 M RON | 13,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,91 M RON | 21,67 M RON |
| Rezultat net | −11,28 M RON | −7,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.588.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,55 M RON (77.7%)
Active circulante3,60 M RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri327,1 K RON
Creanțe3,13 M RON
Numerar144,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,31 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,6%
Marjă netă
-56,6%
ROA
-48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,11 M RON | 17,79 M RON | 281,7% |
| 2025 | 18,57 M RON | 16,15 M RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,62 M RON | 13,84 M RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −11,28 M RON | −7,83 M RON | ▲ 30,6% |
| Total active | 17,79 M RON | 16,15 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −33,42 M RON | −3,59 M RON | ▲ 89,3% |
| Datorii totale | 50,11 M RON | 18,57 M RON | ▼ 62,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,19 | ▲ 181,3% |
| Marjă netă (%) | -97,10 | -56,57 | ▲ 41,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.