DAILY WORKOUT S.R.L.
CUI: 42664241
J2020006753403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42664241
Cod înmatriculare
J2020006753403
EUID
ROONRC.J2020006753403
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COMIŞANI, 6, 42168, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
COMIŞANI
Număr:
6
Cod poștal:
42168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 63.968 RON | 63.968 RON | 90.675 RON | −28.244 RON | −26.707 RON | 2.954 RON | 0 RON | 2.954 RON | −28.044 RON | 30.998 RON | 1.100 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 291.262 RON | 291.263 RON | 219.468 RON | 69.731 RON | 71.795 RON | 56.678 RON | 2.318 RON | 54.360 RON | 41.687 RON | 14.991 RON | 3.013 RON | 46.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.997 RON | 297.002 RON | 260.434 RON | 34.249 RON | 36.568 RON | 58.240 RON | 2.005 RON | 56.235 RON | 34.489 RON | 23.751 RON | 7.725 RON | 46.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.967 RON | 297.967 RON | 237.609 RON | 58.010 RON | 60.358 RON | 129.451 RON | 1.693 RON | 127.758 RON | 58.250 RON | 71.201 RON | 5.839 RON | 119.622 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 185.502 RON | 189.872 RON | 211.859 RON | −23.685 RON | −21.987 RON | 15.205 RON | 1.380 RON | 13.825 RON | −24.451 RON | 39.656 RON | 0 RON | 12.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.566 RON | 105.218 RON | 75.421 RON | 25.776 RON | 29.797 RON | 15.816 RON | 1.068 RON | 14.748 RON | 1.325 RON | 13.991 RON | 0 RON | 11.839 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,6 K RON
Rezultat Net 2025
25,8 K RON
Total Active 2025
15,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 291,3 K RON | 297,0 K RON | 298,0 K RON | 185,5 K RON | 88,6 K RON |
| Venituri totale | 64,0 K RON | 291,3 K RON | 297,0 K RON | 298,0 K RON | 189,9 K RON | 105,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,7 K RON | 219,5 K RON | 260,4 K RON | 237,6 K RON | 211,9 K RON | 75,4 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 69,7 K RON | 34,2 K RON | 58,0 K RON | −23,7 K RON | 25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (6.8%)
Active circulante14,7 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,6%
Marjă netă
29,1%
ROA
163,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,0 K RON | 3,0 K RON | 1.049,4% |
| 2021 | 15,0 K RON | 56,7 K RON | 26,5% |
| 2022 | 23,8 K RON | 58,2 K RON | 40,8% |
| 2023 | 71,2 K RON | 129,5 K RON | 55,0% |
| 2024 | 39,7 K RON | 15,2 K RON | 260,8% |
| 2025 | 14,0 K RON | 15,8 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 291,3 K RON | 297,0 K RON | 298,0 K RON | 185,5 K RON | 88,6 K RON | ▼ 52,3% |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 69,7 K RON | 34,2 K RON | 58,0 K RON | −23,7 K RON | 25,8 K RON | ▲ 208,8% |
| Total active | 3,0 K RON | 56,7 K RON | 58,2 K RON | 129,5 K RON | 15,2 K RON | 15,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −28,0 K RON | 41,7 K RON | 34,5 K RON | 58,3 K RON | −24,5 K RON | 1,3 K RON | ▲ 105,4% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 15,0 K RON | 23,8 K RON | 71,2 K RON | 39,7 K RON | 14,0 K RON | ▼ 64,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 3,63 | 2,37 | 1,79 | 0,35 | 1,05 | ▲ 202,4% |
| Marjă netă (%) | -44,15 | 23,94 | 11,53 | 19,47 | -12,77 | 29,10 | ▲ 327,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 80 | 77 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.