PORTUAR RENTING BUSINESS S.R.L.
CUI: 43016000
J2020003989232
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43016000
Cod înmatriculare
J2020003989232
EUID
ROONRC.J2020003989232
Data înmatriculării
2020-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 12A, 1, 77135, biroul nr. 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
12A
Etaj:
1
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
biroul nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.369 RON | −2.369 RON | −2.369 RON | 920.229 RON | 915.787 RON | 4.442 RON | −2.169 RON | 922.398 RON | 0 RON | 1.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 104.182 RON | 98.182 RON | 5.940 RON | 6.000 RON | 2.987.981 RON | 2.948.078 RON | 39.903 RON | 4.571 RON | 3.028.917 RON | 248 RON | 34.614 RON | 28.788 RON | 74.295 RON | 1 |
| 2023 | 7.366.482 RON | 7.685.859 RON | 6.047.383 RON | 1.428.807 RON | 1.638.476 RON | 11.374.724 RON | 9.275.967 RON | 2.098.757 RON | 1.433.378 RON | 10.172.595 RON | 36.518 RON | 1.147.969 RON | 0 RON | 231.249 RON | 4 |
| 2024 | 19.434.761 RON | 20.713.086 RON | 16.753.163 RON | 3.455.215 RON | 3.959.923 RON | 18.401.580 RON | 10.487.466 RON | 7.914.114 RON | 4.188.593 RON | 14.428.653 RON | 38.504 RON | 7.831.541 RON | 0 RON | 215.666 RON | 5 |
| 2025 | 6.181.557 RON | 9.238.477 RON | 8.288.493 RON | 791.811 RON | 949.984 RON | 24.034.264 RON | 20.823.260 RON | 3.211.004 RON | 889.584 RON | 23.443.508 RON | 167.818 RON | 2.991.606 RON | 0 RON | 298.828 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALADE ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,18 M RON
Rezultat Net 2025
791,8 K RON
Total Active 2025
24,03 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,37 M RON | 19,43 M RON | 6,18 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 104,2 K RON | 7,69 M RON | 20,71 M RON | 9,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 98,2 K RON | 6,05 M RON | 16,75 M RON | 8,29 M RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 5,9 K RON | 1,43 M RON | 3,46 M RON | 791,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,82 M RON (86.6%)
Active circulante3,21 M RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,8 K RON
Creanțe2,99 M RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,83 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,8%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 922,4 K RON | 920,2 K RON | 100,2% |
| 2022 | 3,03 M RON | 2,99 M RON | 101,4% |
| 2023 | 10,17 M RON | 11,37 M RON | 89,4% |
| 2024 | 14,43 M RON | 18,40 M RON | 78,4% |
| 2025 | 23,44 M RON | 24,03 M RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,37 M RON | 19,43 M RON | 6,18 M RON | ▼ 68,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 5,9 K RON | 1,43 M RON | 3,46 M RON | 791,8 K RON | ▼ 77,1% |
| Total active | 920,2 K RON | 2,99 M RON | 11,37 M RON | 18,40 M RON | 24,03 M RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 4,6 K RON | 1,43 M RON | 4,19 M RON | 889,6 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 922,4 K RON | 3,03 M RON | 10,17 M RON | 14,43 M RON | 23,44 M RON | ▲ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,55 | 0,14 | ▼ 75,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 19,40 | 17,78 | 12,81 | ▼ 28,0% |
| Scor bonitate | 22 | 36 | 63 | 73 | 41 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (791,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.