DANUBE BOAT RIDE S.R.L.
CUI: 42386668
J2020003633407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42386668
Cod înmatriculare
J2020003633407
EUID
ROONRC.J2020003633407
Data înmatriculării
2020-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. ILINA, 12, 51973, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. ILINA
Număr:
12
Cod poștal:
51973
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 800 RON | 13.958 RON | 11.157 RON | 2.382 RON | 2.801 RON | 3.681 RON | 0 RON | 3.681 RON | 2.582 RON | 1.099 RON | 299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 992 RON | 992 RON | 904 RON | 58 RON | 88 RON | 2.820 RON | 0 RON | 2.820 RON | 2.640 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 893 RON | −893 RON | −893 RON | 1.747 RON | 0 RON | 1.747 RON | 1.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.885 RON | 15.885 RON | 12.844 RON | 1.948 RON | 3.041 RON | 4.296 RON | 0 RON | 4.296 RON | 3.695 RON | 601 RON | 0 RON | 4.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.997 RON | 59.997 RON | 51.291 RON | 5.865 RON | 8.706 RON | 10.266 RON | 0 RON | 10.266 RON | 9.560 RON | 706 RON | 0 RON | 10.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 59.526 RON | 59.526 RON | 49.064 RON | 7.781 RON | 10.462 RON | 42.451 RON | 18.274 RON | 24.177 RON | 42.141 RON | 310 RON | 0 RON | 2.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
59,5 K RON
Rezultat Net 2025
7,8 K RON
Total Active 2025
42,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 992 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 60,0 K RON | 59,5 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 992 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 60,0 K RON | 59,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 904 RON | 893 RON | 12,8 K RON | 51,3 K RON | 49,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 58 RON | −893 RON | 1,9 K RON | 5,9 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 77,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 77,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 71,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 136,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (43%)
Active circulante24,2 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,07 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
13,1%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 3,7 K RON | 29,9% |
| 2021 | 180 RON | 2,8 K RON | 6,4% |
| 2022 | 0 RON | 1,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 601 RON | 4,3 K RON | 14,0% |
| 2024 | 706 RON | 10,3 K RON | 6,9% |
| 2025 | 310 RON | 42,5 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 992 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 60,0 K RON | 59,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 58 RON | −893 RON | 1,9 K RON | 5,9 K RON | 7,8 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 3,7 K RON | 2,8 K RON | 1,7 K RON | 4,3 K RON | 10,3 K RON | 42,5 K RON | ▲ 313,5% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 9,6 K RON | 42,1 K RON | ▲ 340,8% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 180 RON | 0 RON | 601 RON | 706 RON | 310 RON | ▼ 56,1% |
| Lichiditate curentă | 3,35 | 15,67 | – | 7,15 | 14,54 | 77,99 | ▲ 436,3% |
| Marjă netă (%) | 297,75 | 5,85 | – | 12,26 | 9,78 | 13,07 | ▲ 33,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 40 | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (77.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.