ERK ULTRA CLEAN SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42698201
J2020002474230
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42698201
Cod înmatriculare
J2020002474230
EUID
ROONRC.J2020002474230
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, REPUBLICII, 81, 77096
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
81
Cod poștal:
77096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323.840 RON | 323.840 RON | 230.869 RON | 89.798 RON | 92.971 RON | 90.238 RON | 0 RON | 90.238 RON | 57.038 RON | 33.200 RON | 0 RON | 23.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.891 RON | 327.891 RON | 295.100 RON | 28.640 RON | 32.791 RON | 67.051 RON | 0 RON | 67.051 RON | 28.880 RON | 38.171 RON | 0 RON | 22.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 383.284 RON | 383.284 RON | 438.490 RON | −61.230 RON | −55.206 RON | 103.488 RON | 0 RON | 103.488 RON | −32.350 RON | 136.237 RON | 6.893 RON | 71.650 RON | 0 RON | 399 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOGLU VERONICA CLAUDIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,3 K RON
Rezultat Net 2025
−61,2 K RON
Total Active 2025
103,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,8 K RON | 327,9 K RON | 383,3 K RON |
| Venituri totale | 323,8 K RON | 327,9 K RON | 383,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,9 K RON | 295,1 K RON | 438,5 K RON |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 28,6 K RON | −61,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe71,7 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,60 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,35 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,2 K RON | 90,2 K RON | 36,8% |
| 2024 | 38,2 K RON | 67,1 K RON | 56,9% |
| 2025 | 136,2 K RON | 103,5 K RON | 131,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,8 K RON | 327,9 K RON | 383,3 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 28,6 K RON | −61,2 K RON | ▼ 313,8% |
| Total active | 90,2 K RON | 67,1 K RON | 103,5 K RON | ▲ 54,3% |
| Capitaluri proprii | 57,0 K RON | 28,9 K RON | −32,4 K RON | ▼ 212,0% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 38,2 K RON | 136,2 K RON | ▲ 256,9% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 1,76 | 0,76 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 27,73 | 8,73 | -15,98 | ▼ 283,0% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.