ALGIZ HOLDING S.R.L.
CUI: 42686860
J2020002429230
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42686860
Cod înmatriculare
J2020002429230
EUID
ROONRC.J2020002429230
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VII A, 2, 75, corp A, tronson A3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/VII A
Etaj:
2
Apartament:
75
Completare adresă:
corp A, tronson A3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 19.898.171 RON | 1.251.720 RON | 18.646.451 RON | 18.646.451 RON | 18.672.354 RON | 93.893 RON | 18.578.461 RON | 18.646.145 RON | 26.209 RON | 0 RON | 18.551.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.106.555 RON | 126.620 RON | 979.935 RON | 979.935 RON | 2.022.250 RON | 1.924.521 RON | 97.729 RON | 1.156.080 RON | 866.170 RON | 0 RON | 87.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 322.479 RON | 341.186 RON | −18.707 RON | −18.707 RON | 3.102.682 RON | 2.977.069 RON | 125.613 RON | 1.137.373 RON | 1.965.309 RON | 0 RON | 113.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 99.524 RON | 104.968 RON | 374.292 RON | −269.324 RON | −269.324 RON | 9.309.915 RON | 9.010.146 RON | 299.769 RON | 4.665.249 RON | 4.652.354 RON | 0 RON | 232.559 RON | 0 RON | 7.688 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FORȚESCU ADRIAN-RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−269.324 RON)
Cifra de Afaceri 2025
99,5 K RON
Rezultat Net 2025
−269,3 K RON
Total Active 2025
9,31 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99,5 K RON |
| Venituri totale | 19,90 M RON | 1,11 M RON | 322,5 K RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 126,6 K RON | 341,2 K RON | 374,3 K RON |
| Rezultat net | 18,65 M RON | 979,9 K RON | −18,7 K RON | −269,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,01 M RON (96.8%)
Active circulante299,8 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,6 K RON
Numerar67,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 853 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-270,6%
Marjă netă
-270,6%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,2 K RON | 18,67 M RON | 0,1% |
| 2023 | 866,2 K RON | 2,02 M RON | 42,8% |
| 2024 | 1,97 M RON | 3,10 M RON | 63,3% |
| 2025 | 4,65 M RON | 9,31 M RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99,5 K RON | – |
| Rezultat net | 18,65 M RON | 979,9 K RON | −18,7 K RON | −269,3 K RON | ▼ 1.339,7% |
| Total active | 18,67 M RON | 2,02 M RON | 3,10 M RON | 9,31 M RON | ▲ 200,1% |
| Capitaluri proprii | 18,65 M RON | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 4,67 M RON | ▲ 310,2% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 866,2 K RON | 1,97 M RON | 4,65 M RON | ▲ 136,7% |
| Lichiditate curentă | 708,86 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -270,61 | – |
| Scor bonitate | 67 | 38 | 33 | 42 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.