TRAVEL MAG AGENCY S.R.L.

CUI: 42253548 J2020001995406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42253548

Cod înmatriculare J2020001995406

EUID ROONRC.J2020001995406

Data înmatriculării 2020-02-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALBA IULIA, 3, I2, A, 3, 12, 31103, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: ALBA IULIA

Număr: 3

Bloc: I2

Scară: A

Etaj: 3

Apartament: 12

Cod poștal: 31103

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	268.191 RON	268.380 RON	130.355 RON	135.397 RON	138.025 RON	228.492 RON	9.442 RON	219.050 RON	133.267 RON	95.463 RON	2.752 RON	238 RON	2
2024	625.663 RON	625.760 RON	277.001 RON	341.137 RON	348.759 RON	543.158 RON	145.526 RON	397.632 RON	366.337 RON	177.139 RON	88.937 RON	318 RON	2
2025	1.008.059 RON	1.008.214 RON	659.670 RON	295.687 RON	348.544 RON	1.266.818 RON	952.678 RON	314.140 RON	657.351 RON	609.467 RON	123.862 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE POLIXENIA-OANA

administrator

Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

TRAVEL BRANDS S.A. — 45.0% cotă de piață (1.020.136.438 RON)
SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL — 6.7% cotă de piață (151.709.987 RON)
TRAVEL TIME D&R SRL — 6.1% cotă de piață (137.234.519 RON)
WECO T.M.C. SRL — 5.3% cotă de piață (119.867.581 RON)
VOLA.RO SRL — 3.5% cotă de piață (80.332.123 RON)
ROMANIA TRAVEL PLUS SRL — 3.0% cotă de piață (68.797.511 RON)
DANCO PRO COMMUNICATION SRL — 3.0% cotă de piață (68.505.552 RON)
13 TRAVEL STAR LIGHT S.R.L. — 1.4% cotă de piață (31.203.330 RON)
D.A.L. TRAVEL SRL — 1.2% cotă de piață (26.914.865 RON)
EURO MAGIC SRL — 1.1% cotă de piață (25.725.077 RON)
Alte 497 companii din domeniu — 23.7% cotă de piață

Top format din 507 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

1,01 M RON

Rezultat Net 2025

295,7 K RON

Total Active 2025

1,27 M RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	268,2 K RON	625,7 K RON	1,01 M RON
Venituri totale	268,4 K RON	625,8 K RON	1,01 M RON
Cheltuieli totale	130,4 K RON	277,0 K RON	659,7 K RON
Rezultat net	135,4 K RON	341,1 K RON	295,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,52	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,52	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,31	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	2,08	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate952,7 K RON (75.2%)

Active circulante314,1 K RON (24.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe123,9 K RON

Numerar190,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	8,14
Durata încasare (zile)	45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

34,6%

Marjă netă

29,3%

ROA

23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	95,5 K RON	228,5 K RON	41,8%
2024	177,1 K RON	543,2 K RON	32,6%
2025	609,5 K RON	1,27 M RON	48,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	268,2 K RON	625,7 K RON	1,01 M RON	▲ 61,1%
Rezultat net	135,4 K RON	341,1 K RON	295,7 K RON	▼ 13,3%
Total active	228,5 K RON	543,2 K RON	1,27 M RON	▲ 133,2%
Capitaluri proprii	133,3 K RON	366,3 K RON	657,4 K RON	▲ 79,4%
Datorii totale	95,5 K RON	177,1 K RON	609,5 K RON	▲ 244,1%
Lichiditate curentă	2,29	2,24	0,52	▼ 77,0%
Marjă netă (%)	50,49	54,52	29,33	▼ 46,2%
Scor bonitate	87	95	70	▼ 26,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (295,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.