RGAL ACCESORII GSM 2020 S.R.L.

CUI: 42685562 J2020001512131 SRL Constanţa, Sat Nisipari, Comuna Castelu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42685562
Cod înmatriculare J2020001512131
EUID ROONRC.J2020001512131
Data înmatriculării 2020-06-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Nisipari, Comuna Castelu, AROMÂNILOR, 1B, 907042

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Nisipari, Comuna Castelu
Stradă: AROMÂNILOR
Număr: 1B
Cod poștal: 907042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 355.439 RON 355.498 RON 357.659 RON −5.325 RON −2.161 RON 106.712 RON 6.644 RON 100.068 RON 53.023 RON 53.689 RON 77.500 RON 5.598 RON 0 RON 0 RON 4
2024 335.506 RON 335.506 RON 348.587 RON −17.933 RON −13.081 RON 158.745 RON 5.622 RON 153.123 RON 35.091 RON 123.654 RON 79.702 RON 13.272 RON 0 RON 0 RON 4
2025 246.199 RON 246.199 RON 341.139 RON −97.348 RON −94.940 RON 58.551 RON 4.600 RON 53.951 RON −62.257 RON 120.808 RON 40.664 RON 6.968 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU GHITA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−62.257 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.348 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 206.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,2 K RON
Rezultat Net 2025
−97,3 K RON
Total Active 2025
58,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 355,4 K RON 335,5 K RON 246,2 K RON
Venituri totale 355,5 K RON 335,5 K RON 246,2 K RON
Cheltuieli totale 357,7 K RON 348,6 K RON 341,1 K RON
Rezultat net −5,3 K RON −17,9 K RON −97,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,6 K RON (7.9%)
Active circulante54,0 K RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,7 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,05
Durata stocaj (zile) 60
Rotație creanțe (ori/an) 35,33
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,6%
Marjă netă
-39,5%
ROA
-166,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,7 K RON 106,7 K RON 50,3%
2024 123,7 K RON 158,7 K RON 77,9%
2025 120,8 K RON 58,6 K RON 206,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 355,4 K RON 335,5 K RON 246,2 K RON ▼ 26,6%
Rezultat net −5,3 K RON −17,9 K RON −97,3 K RON ▼ 442,8%
Total active 106,7 K RON 158,7 K RON 58,6 K RON ▼ 63,1%
Capitaluri proprii 53,0 K RON 35,1 K RON −62,3 K RON ▼ 277,4%
Datorii totale 53,7 K RON 123,7 K RON 120,8 K RON ▼ 2,3%
Lichiditate curentă 1,86 1,24 0,45 ▼ 63,9%
Marjă netă (%) -1,50 -5,35 -39,54 ▼ 639,1%
Scor bonitate 54 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 206.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.