ROADTOHELL S.R.L.
CUI: 43483642
J2020001345157
SRL
Dâmboviţa, Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43483642
Cod înmatriculare
J2020001345157
EUID
ROONRC.J2020001345157
Data înmatriculării
2020-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, Dârzei, 235
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia
Stradă:
Dârzei
Număr:
235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 675.158 RON | 675.158 RON | 659.120 RON | 9.288 RON | 16.038 RON | 212.651 RON | 125.641 RON | 87.010 RON | 9.488 RON | 203.163 RON | 0 RON | 86.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 606.838 RON | 609.118 RON | 552.308 RON | 51.633 RON | 56.810 RON | 275.777 RON | 174.400 RON | 101.377 RON | 61.121 RON | 214.656 RON | 0 RON | 100.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 645.059 RON | 779.118 RON | 764.576 RON | 7.116 RON | 14.542 RON | 1.286.643 RON | 1.154.168 RON | 132.475 RON | 68.237 RON | 1.218.406 RON | 0 RON | 131.703 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 819.330 RON | 819.767 RON | 541.457 RON | 256.677 RON | 278.310 RON | 950.669 RON | 920.858 RON | 29.811 RON | 324.914 RON | 625.755 RON | 0 RON | 13.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.800.128 RON | 1.931.929 RON | 1.243.028 RON | 637.126 RON | 688.901 RON | 1.255.554 RON | 1.092.262 RON | 163.292 RON | 963.840 RON | 292.099 RON | 0 RON | 140.433 RON | 0 RON | 385 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUNĂ IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
637,1 K RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,2 K RON | 606,8 K RON | 645,1 K RON | 819,3 K RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 675,2 K RON | 609,1 K RON | 779,1 K RON | 819,8 K RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 659,1 K RON | 552,3 K RON | 764,6 K RON | 541,5 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 51,6 K RON | 7,1 K RON | 256,7 K RON | 637,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (87%)
Active circulante163,3 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140,4 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,82 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,3%
Marjă netă
35,4%
ROA
50,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 203,2 K RON | 212,7 K RON | 95,5% |
| 2022 | 214,7 K RON | 275,8 K RON | 77,8% |
| 2023 | 1,22 M RON | 1,29 M RON | 94,7% |
| 2024 | 625,8 K RON | 950,7 K RON | 65,8% |
| 2025 | 292,1 K RON | 1,26 M RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,2 K RON | 606,8 K RON | 645,1 K RON | 819,3 K RON | 1,80 M RON | ▲ 119,7% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 51,6 K RON | 7,1 K RON | 256,7 K RON | 637,1 K RON | ▲ 148,2% |
| Total active | 212,7 K RON | 275,8 K RON | 1,29 M RON | 950,7 K RON | 1,26 M RON | ▲ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 61,1 K RON | 68,2 K RON | 324,9 K RON | 963,8 K RON | ▲ 196,6% |
| Datorii totale | 203,2 K RON | 214,7 K RON | 1,22 M RON | 625,8 K RON | 292,1 K RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,47 | 0,11 | 0,05 | 0,56 | ▲ 1.074,4% |
| Marjă netă (%) | 1,38 | 8,51 | 1,10 | 31,33 | 35,39 | ▲ 13,0% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | 38 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (637,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.