TTI ELECTRONICS DISTRIBUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CAMIL PETRESCU, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.506.601 RON | 3.513.901 RON | 3.033.091 RON | 424.112 RON | 480.810 RON | 9.935.960 RON | 118.505 RON | 9.817.455 RON | 1.277.018 RON | 8.661.673 RON | 0 RON | 9.439.578 RON | 8.873 RON | 11.604 RON | 13 |
| 2024 | 4.845.036 RON | 4.865.342 RON | 3.527.428 RON | 1.143.304 RON | 1.337.914 RON | 14.456.332 RON | 96.917 RON | 14.359.415 RON | 2.420.322 RON | 12.039.329 RON | 0 RON | 14.131.793 RON | 8.296 RON | 11.615 RON | 15 |
| 2025 | 4.811.163 RON | 4.816.252 RON | 3.335.424 RON | 1.263.172 RON | 1.480.828 RON | 18.993.722 RON | 77.007 RON | 18.916.715 RON | 3.683.494 RON | 15.318.207 RON | 0 RON | 18.683.481 RON | 3.901 RON | 11.880 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4614 — Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 4,85 M RON | 4,81 M RON |
| Venituri totale | 3,51 M RON | 4,87 M RON | 4,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,03 M RON | 3,53 M RON | 3,34 M RON |
| Rezultat net | 424,1 K RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,66 M RON | 9,94 M RON | 87,2% |
| 2024 | 12,04 M RON | 14,46 M RON | 83,3% |
| 2025 | 15,32 M RON | 18,99 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 4,85 M RON | 4,81 M RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 424,1 K RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON | ▲ 10,5% |
| Total active | 9,94 M RON | 14,46 M RON | 18,99 M RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 1,28 M RON | 2,42 M RON | 3,68 M RON | ▲ 52,2% |
| Datorii totale | 8,66 M RON | 12,04 M RON | 15,32 M RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,19 | 1,23 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 12,09 | 23,60 | 26,26 | ▲ 11,3% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,26 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.