BALTA CEORPELARILOR S.R.L.
CUI: 43402907
J2020001066102
SRL
Buzău, Sat Băjani, Comuna Vadu Paşii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43402907
Cod înmatriculare
J2020001066102
EUID
ROONRC.J2020001066102
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Băjani, Comuna Vadu Paşii, GEORGE CĂLINESCU, 27, 127651
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Băjani, Comuna Vadu Paşii
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
27
Cod poștal:
127651
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70.130 RON | 70.130 RON | 58.679 RON | 9.005 RON | 11.451 RON | 96.772 RON | 63.435 RON | 33.337 RON | −14.228 RON | 111.000 RON | 14.947 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.990 RON | 68.990 RON | 65.223 RON | 2.259 RON | 3.767 RON | 96.190 RON | 62.543 RON | 33.647 RON | −11.969 RON | 108.159 RON | 27.206 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU IONEL
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.969 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
96,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,1 K RON | 69,0 K RON |
| Venituri totale | 70,1 K RON | 69,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,7 K RON | 65,2 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,5 K RON (65%)
Active circulante33,6 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe99 RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 696,87 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,3%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111,0 K RON | 96,8 K RON | 114,7% |
| 2025 | 108,2 K RON | 96,2 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,1 K RON | 69,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 2,3 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 96,8 K RON | 96,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −12,0 K RON | ▲ 15,9% |
| Datorii totale | 111,0 K RON | 108,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,31 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 12,84 | 3,27 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.