DENOV MIO S.R.L.
CUI: 43490496
J2020001051386
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43490496
Cod înmatriculare
J2020001051386
EUID
ROONRC.J2020001051386
Data înmatriculării
2020-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 21, 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GIB MIHĂESCU
Număr:
21
Etaj:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 15.126 RON | 14.031 RON | 650 RON | 1.095 RON | 235.921 RON | 149.404 RON | 86.517 RON | 1.650 RON | 234.271 RON | 25.084 RON | 60.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.086 RON | 991.096 RON | 983.970 RON | 1.463 RON | 7.126 RON | 1.777.818 RON | 1.316.929 RON | 460.889 RON | 3.113 RON | 1.774.705 RON | 169.151 RON | 291.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.458 RON | 283.332 RON | 247.157 RON | 29.957 RON | 36.175 RON | 2.025.540 RON | 1.590.707 RON | 434.833 RON | 32.961 RON | 1.993.027 RON | 267.963 RON | 163.150 RON | 0 RON | 448 RON | 1 |
| 2025 | 146.790 RON | 575.838 RON | 562.325 RON | 11.185 RON | 13.513 RON | 3.036.710 RON | 2.296.442 RON | 740.268 RON | 44.036 RON | 2.993.465 RON | 464.033 RON | 258.456 RON | 0 RON | 791 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCHEA VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,8 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
3,04 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,1 K RON | 149,5 K RON | 146,8 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 991,1 K RON | 283,3 K RON | 575,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 984,0 K RON | 247,2 K RON | 562,3 K RON |
| Rezultat net | 650 RON | 1,5 K RON | 30,0 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,30 M RON (75.6%)
Active circulante740,3 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri464,0 K RON
Creanțe258,5 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 643 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,6%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 234,3 K RON | 235,9 K RON | 99,3% |
| 2023 | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 99,8% |
| 2024 | 1,99 M RON | 2,03 M RON | 98,4% |
| 2025 | 2,99 M RON | 3,04 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,1 K RON | 149,5 K RON | 146,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 650 RON | 1,5 K RON | 30,0 K RON | 11,2 K RON | ▼ 62,7% |
| Total active | 235,9 K RON | 1,78 M RON | 2,03 M RON | 3,04 M RON | ▲ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 3,1 K RON | 33,0 K RON | 44,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Datorii totale | 234,3 K RON | 1,77 M RON | 1,99 M RON | 2,99 M RON | ▲ 50,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,26 | 0,22 | 0,25 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | – | 1,80 | 20,04 | 7,62 | ▼ 62,0% |
| Scor bonitate | 28 | 38 | 56 | 43 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.