YPYACS CONCEPT S.R.L.
CUI: 42362111
J2020000903123
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42362111
Cod înmatriculare
J2020000903123
EUID
ROONRC.J2020000903123
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CETATEA FETEI, 7, 1, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CETATEA FETEI
Număr:
7
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 971.596 RON | 977.169 RON | 952.227 RON | 1.337 RON | 24.942 RON | 455.577 RON | 1.426 RON | 454.151 RON | 72.439 RON | 383.138 RON | 221.312 RON | 44.171 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.141.000 RON | 1.141.000 RON | 1.110.384 RON | 781 RON | 30.616 RON | 698.322 RON | 642 RON | 697.680 RON | 1.021 RON | 698.709 RON | 570.298 RON | 75.465 RON | 0 RON | 1.408 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZOSIM CRISTINA
administrator
MAGDEBURG, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
781 RON
Total Active 2025
698,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 971,6 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 977,2 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 952,2 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 781 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate642 RON (0.1%)
Active circulante697,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri570,3 K RON
Creanțe75,5 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,12 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 383,1 K RON | 455,6 K RON | 84,1% |
| 2025 | 698,7 K RON | 698,3 K RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 971,6 K RON | 1,14 M RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 781 RON | ▼ 41,6% |
| Total active | 455,6 K RON | 698,3 K RON | ▲ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 72,4 K RON | 1,0 K RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 383,1 K RON | 698,7 K RON | ▲ 82,4% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,00 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 0,07 | ▼ 50,0% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (781 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.