CATALIN-DRIVE S.R.L.
CUI: 43469311
J2020000876391
SRL
Vrancea, Sat Văleni, Comuna Rugineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43469311
Cod înmatriculare
J2020000876391
EUID
ROONRC.J2020000876391
Data înmatriculării
2020-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Văleni, Comuna Rugineşti, VĂLENI, 627298
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Văleni, Comuna Rugineşti
Stradă:
VĂLENI
Cod poștal:
627298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 223.130 RON | 224.330 RON | 181.928 RON | 40.648 RON | 42.402 RON | 50.706 RON | 48.048 RON | 2.658 RON | 40.848 RON | 12.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.612 RON | 4 |
| 2022 | 289.730 RON | 303.073 RON | 296.897 RON | 4.206 RON | 6.176 RON | 65.443 RON | 53.588 RON | 11.855 RON | 45.054 RON | 20.607 RON | 0 RON | 668 RON | 0 RON | 218 RON | 4 |
| 2023 | 612.929 RON | 660.671 RON | 650.187 RON | 5.860 RON | 10.484 RON | 86.922 RON | 57.743 RON | 29.179 RON | 50.914 RON | 36.008 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 567.164 RON | 581.332 RON | 578.447 RON | 2.390 RON | 2.885 RON | 102.895 RON | 78.152 RON | 24.743 RON | 53.304 RON | 55.233 RON | 403 RON | 1.061 RON | 0 RON | 5.642 RON | 7 |
| 2025 | 583.756 RON | 651.607 RON | 650.916 RON | 591 RON | 691 RON | 184.046 RON | 154.166 RON | 29.880 RON | 53.896 RON | 140.412 RON | 0 RON | 2.261 RON | 0 RON | 10.262 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU VALENTIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
583,8 K RON
Rezultat Net 2025
591 RON
Total Active 2025
184,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 289,7 K RON | 612,9 K RON | 567,2 K RON | 583,8 K RON |
| Venituri totale | 224,3 K RON | 303,1 K RON | 660,7 K RON | 581,3 K RON | 651,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,9 K RON | 296,9 K RON | 650,2 K RON | 578,4 K RON | 650,9 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 4,2 K RON | 5,9 K RON | 2,4 K RON | 591 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 754,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,2 K RON (83.8%)
Active circulante29,9 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 258,18 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,5 K RON | 50,7 K RON | 24,6% |
| 2022 | 20,6 K RON | 65,4 K RON | 31,5% |
| 2023 | 36,0 K RON | 86,9 K RON | 41,4% |
| 2024 | 55,2 K RON | 102,9 K RON | 53,7% |
| 2025 | 140,4 K RON | 184,0 K RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 289,7 K RON | 612,9 K RON | 567,2 K RON | 583,8 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 4,2 K RON | 5,9 K RON | 2,4 K RON | 591 RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 50,7 K RON | 65,4 K RON | 86,9 K RON | 102,9 K RON | 184,0 K RON | ▲ 78,9% |
| Capitaluri proprii | 40,8 K RON | 45,1 K RON | 50,9 K RON | 53,3 K RON | 53,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 20,6 K RON | 36,0 K RON | 55,2 K RON | 140,4 K RON | ▲ 154,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,58 | 0,81 | 0,45 | 0,21 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 18,22 | 1,45 | 0,96 | 0,42 | 0,10 | ▼ 76,2% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 73 | 48 | 38 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (591 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 754,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.