OVIDREAM S.R.L.

CUI: 42995687 J2020000871015 SRL Alba, Sat Galtiu, Comuna Sântimbru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42995687
Cod înmatriculare J2020000871015
EUID ROONRC.J2020000871015
Data înmatriculării 2020-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Galtiu, Comuna Sântimbru, PRIMĂVERII, 92, 517678

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Galtiu, Comuna Sântimbru
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 92
Cod poștal: 517678

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 400.403 RON 426.986 RON 398.411 RON 25.728 RON 28.575 RON 319.970 RON 34.334 RON 285.636 RON 25.928 RON 294.042 RON 127.201 RON 107.859 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.444.600 RON 1.435.693 RON 1.318.214 RON 105.619 RON 117.479 RON 340.051 RON 154.465 RON 185.586 RON 108.612 RON 231.439 RON 41.962 RON 75.758 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.084.194 RON 1.091.614 RON 1.072.448 RON −8.629 RON 19.166 RON 208.668 RON 210.549 RON −1.881 RON −7.863 RON 218.366 RON 52.910 RON 82.773 RON 0 RON 1.835 RON 2
2025 1.252.311 RON 1.263.621 RON 1.197.178 RON 54.617 RON 66.443 RON 376.750 RON 163.886 RON 212.864 RON 46.753 RON 330.603 RON 107.068 RON 233.126 RON 0 RON 606 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HELEREA OVIDIU VASILE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
54,6 K RON
Total Active 2025
376,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 400,4 K RON 1,44 M RON 1,08 M RON 1,25 M RON
Venituri totale 427,0 K RON 1,44 M RON 1,09 M RON 1,26 M RON
Cheltuieli totale 398,4 K RON 1,32 M RON 1,07 M RON 1,20 M RON
Rezultat net 25,7 K RON 105,6 K RON −8,6 K RON 54,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,39 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate163,9 K RON (43.5%)
Active circulante212,9 K RON (56.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107,1 K RON
Creanțe233,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,70
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 5,37
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 294,0 K RON 320,0 K RON 91,9%
2023 231,4 K RON 340,1 K RON 68,1%
2024 218,4 K RON 208,7 K RON 104,7%
2025 330,6 K RON 376,8 K RON 87,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 400,4 K RON 1,44 M RON 1,08 M RON 1,25 M RON ▲ 15,5%
Rezultat net 25,7 K RON 105,6 K RON −8,6 K RON 54,6 K RON ▲ 732,9%
Total active 320,0 K RON 340,1 K RON 208,7 K RON 376,8 K RON ▲ 80,5%
Capitaluri proprii 25,9 K RON 108,6 K RON −7,9 K RON 46,8 K RON ▲ 694,6%
Datorii totale 294,0 K RON 231,4 K RON 218,4 K RON 330,6 K RON ▲ 51,4%
Lichiditate curentă 0,97 0,80 -0,01 0,64 ▲ 7.587,2%
Marjă netă (%) 6,43 7,31 -0,80 4,36 ▲ 645,0%
Scor bonitate 48 68 12 63 ▲ 425,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.