COMPLEX CASCADA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, SLĂNIC MOLDOVA, 29, 605500, Str. Mihalachi Spiridon
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.841.987 RON | 6.842.024 RON | 6.302.380 RON | 465.600 RON | 539.644 RON | 2.339.034 RON | 1.760.475 RON | 578.559 RON | 1.989.115 RON | 395.919 RON | 463.440 RON | 26.794 RON | 0 RON | 46.000 RON | 16 |
| 2025 | 5.411.658 RON | 7.502.141 RON | 6.895.149 RON | 516.426 RON | 606.992 RON | 4.272.516 RON | 3.213.082 RON | 1.059.434 RON | 2.007.311 RON | 2.265.205 RON | 523.210 RON | 497.224 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,84 M RON | 5,41 M RON |
| Venituri totale | 6,84 M RON | 7,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,30 M RON | 6,90 M RON |
| Rezultat net | 465,6 K RON | 516,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,34 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,88 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 395,9 K RON | 2,34 M RON | 16,9% |
| 2025 | 2,27 M RON | 4,27 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,84 M RON | 5,41 M RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 465,6 K RON | 516,4 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 2,34 M RON | 4,27 M RON | ▲ 82,7% |
| Capitaluri proprii | 1,99 M RON | 2,01 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 395,9 K RON | 2,27 M RON | ▲ 472,1% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,47 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 9,62 | 9,54 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 72 | 63 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (516,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.