DEZMAGCON S.R.L.

CUI: 42794659 J2020000622064 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42794659
Cod înmatriculare J2020000622064
EUID ROONRC.J2020000622064
Data înmatriculării 2020-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, 232, 427298, DN 17

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus
Număr: 232
Cod poștal: 427298
Completare adresă: DN 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 113.940 RON 185.950 RON 169.447 RON 15.363 RON 16.503 RON 31.260 RON 0 RON 31.260 RON 27.669 RON 3.591 RON 19.661 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 107.475 RON 107.475 RON 164.352 RON −57.953 RON −56.877 RON 1.683 RON 0 RON 1.683 RON −30.284 RON 31.967 RON 486 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 73.662 RON 73.662 RON 91.228 RON −17.690 RON −17.566 RON 27.326 RON 0 RON 27.326 RON −47.974 RON 75.300 RON 26.824 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONEA ANDREEA GEORGIANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.974 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.690 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 275.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,7 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
27,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 113,9 K RON 107,5 K RON 73,7 K RON
Venituri totale 186,0 K RON 107,5 K RON 73,7 K RON
Cheltuieli totale 169,4 K RON 164,4 K RON 91,2 K RON
Rezultat net 15,4 K RON −58,0 K RON −17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,8 K RON
Numerar502 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,75
Durata stocaj (zile) 133
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-64,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,6 K RON 31,3 K RON 11,5%
2024 32,0 K RON 1,7 K RON 1.899,4%
2025 75,3 K RON 27,3 K RON 275,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 113,9 K RON 107,5 K RON 73,7 K RON ▼ 31,5%
Rezultat net 15,4 K RON −58,0 K RON −17,7 K RON ▲ 69,5%
Total active 31,3 K RON 1,7 K RON 27,3 K RON ▲ 1.523,6%
Capitaluri proprii 27,7 K RON −30,3 K RON −48,0 K RON ▼ 58,4%
Datorii totale 3,6 K RON 32,0 K RON 75,3 K RON ▲ 135,6%
Lichiditate curentă 8,71 0,05 0,36 ▲ 589,9%
Marjă netă (%) 13,48 -53,92 -24,02 ▲ 55,5%
Scor bonitate 87 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 275.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.