ISIDUKA S.R.L.

CUI: 42858485 J2020000597278 SRL Neamţ, Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42858485
Cod înmatriculare J2020000597278
EUID ROONRC.J2020000597278
Data înmatriculării 2020-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş, 27, 617230

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş
Număr: 27
Cod poștal: 617230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 99.759 RON 112.186 RON 135.397 RON −26.204 RON −23.211 RON 97.592 RON 0 RON 97.592 RON −65.124 RON 162.716 RON 81.253 RON 2.201 RON 0 RON 0 RON 2
2025 193.990 RON 202.487 RON 195.341 RON 1.326 RON 7.146 RON 61.137 RON 0 RON 61.137 RON −63.798 RON 124.935 RON 44.270 RON 7.574 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BORTĂ DUMITRINA
administrator
Sat Buhalniţa, Neamţ, România
Pagina administratorului
BORTĂ OANA-MARIA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−63.798 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 204.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
61,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 99,8 K RON 194,0 K RON
Venituri totale 112,2 K RON 202,5 K RON
Cheltuieli totale 135,4 K RON 195,3 K RON
Rezultat net −26,2 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,3 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,38
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 25,61
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 162,7 K RON 97,6 K RON 166,7%
2025 124,9 K RON 61,1 K RON 204,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 99,8 K RON 194,0 K RON ▲ 94,5%
Rezultat net −26,2 K RON 1,3 K RON ▲ 105,1%
Total active 97,6 K RON 61,1 K RON ▼ 37,4%
Capitaluri proprii −65,1 K RON −63,8 K RON ▲ 2,0%
Datorii totale 162,7 K RON 124,9 K RON ▼ 23,2%
Lichiditate curentă 0,60 0,49 ▼ 18,4%
Marjă netă (%) -26,27 0,68 ▲ 102,6%
Scor bonitate 24 40 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 204.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.