ANA MOTEL SRL
CUI: 14140390
J2001000331273
SRL
Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14140390
Cod înmatriculare
J2001000331273
EUID
ROONRC.J2001000331273
Data înmatriculării
2001-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov, 5631
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 578.755 RON | 578.755 RON | 490.522 RON | 82.453 RON | 88.233 RON | 230.127 RON | 40.561 RON | 189.566 RON | −296.638 RON | 526.765 RON | 39.620 RON | 1.733 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 488.546 RON | 509.518 RON | 473.238 RON | 32.512 RON | 36.280 RON | 201.366 RON | 78.417 RON | 122.949 RON | −264.126 RON | 465.492 RON | 51.644 RON | 23.173 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.188.887 RON | 1.193.887 RON | 1.012.991 RON | 169.041 RON | 180.896 RON | 191.515 RON | 93.469 RON | 98.046 RON | −95.085 RON | 286.600 RON | 46.262 RON | 11.971 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.323.382 RON | 1.323.382 RON | 1.213.168 RON | 97.339 RON | 110.214 RON | 309.375 RON | 80.072 RON | 229.303 RON | 2.254 RON | 307.121 RON | 48.289 RON | 14.609 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.596.920 RON | 1.603.037 RON | 1.432.599 RON | 156.832 RON | 170.438 RON | 555.715 RON | 476.641 RON | 79.074 RON | 159.085 RON | 340.817 RON | 10.209 RON | 26.964 RON | 55.813 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 2.383.376 RON | 2.456.603 RON | 2.063.701 RON | 324.021 RON | 392.902 RON | 626.066 RON | 436.491 RON | 189.575 RON | 324.306 RON | 260.194 RON | 18.519 RON | 37.882 RON | 41.566 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 2.540.649 RON | 2.593.401 RON | 2.262.353 RON | 280.198 RON | 331.048 RON | 642.394 RON | 361.326 RON | 281.068 RON | 280.438 RON | 334.637 RON | 18.670 RON | 234.281 RON | 27.319 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,54 M RON
Rezultat Net 2025
280,2 K RON
Total Active 2025
642,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,8 K RON | 488,5 K RON | 1,19 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON | 2,38 M RON | 2,54 M RON |
| Venituri totale | 578,8 K RON | 509,5 K RON | 1,19 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON | 2,46 M RON | 2,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 490,5 K RON | 473,2 K RON | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 1,43 M RON | 2,06 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 32,5 K RON | 169,0 K RON | 97,3 K RON | 156,8 K RON | 324,0 K RON | 280,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate361,3 K RON (56.2%)
Active circulante281,1 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe234,3 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,08 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,84 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,0%
ROA
43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,8 K RON | 230,1 K RON | 228,9% |
| 2020 | 465,5 K RON | 201,4 K RON | 231,2% |
| 2021 | 286,6 K RON | 191,5 K RON | 149,7% |
| 2022 | 307,1 K RON | 309,4 K RON | 99,3% |
| 2023 | 340,8 K RON | 555,7 K RON | 61,3% |
| 2024 | 260,2 K RON | 626,1 K RON | 41,6% |
| 2025 | 334,6 K RON | 642,4 K RON | 52,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,8 K RON | 488,5 K RON | 1,19 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON | 2,38 M RON | 2,54 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 32,5 K RON | 169,0 K RON | 97,3 K RON | 156,8 K RON | 324,0 K RON | 280,2 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 230,1 K RON | 201,4 K RON | 191,5 K RON | 309,4 K RON | 555,7 K RON | 626,1 K RON | 642,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −296,6 K RON | −264,1 K RON | −95,1 K RON | 2,3 K RON | 159,1 K RON | 324,3 K RON | 280,4 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 526,8 K RON | 465,5 K RON | 286,6 K RON | 307,1 K RON | 340,8 K RON | 260,2 K RON | 334,6 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,26 | 0,34 | 0,75 | 0,23 | 0,73 | 0,84 | ▲ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 14,25 | 6,65 | 14,22 | 7,36 | 9,82 | 13,60 | 11,03 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 55 | 56 | 58 | 83 | 73 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (280,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.