NEPTUN TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, 50, 420096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.300 RON | 41.300 RON | 34.203 RON | 5.858 RON | 7.097 RON | 16.497 RON | 306 RON | 16.191 RON | 6.058 RON | 10.439 RON | 15.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 233.450 RON | 233.957 RON | 186.535 RON | 40.418 RON | 47.422 RON | 54.710 RON | 0 RON | 54.710 RON | 46.268 RON | 8.442 RON | 46.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 389.718 RON | 391.351 RON | 355.115 RON | 32.339 RON | 36.236 RON | 98.310 RON | 0 RON | 98.310 RON | 78.606 RON | 19.704 RON | 93.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 408.252 RON | 410.204 RON | 385.817 RON | 20.305 RON | 24.387 RON | 147.569 RON | 0 RON | 147.569 RON | 98.911 RON | 48.658 RON | 145.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 504.446 RON | 504.485 RON | 483.739 RON | 15.701 RON | 20.746 RON | 161.647 RON | 6.730 RON | 154.917 RON | 114.611 RON | 47.036 RON | 118.001 RON | −298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 778.772 RON | 778.996 RON | 735.927 RON | 24.626 RON | 43.069 RON | 162.977 RON | 5.090 RON | 157.887 RON | 139.237 RON | 23.740 RON | 139.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 233,5 K RON | 389,7 K RON | 408,3 K RON | 504,4 K RON | 778,8 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 234,0 K RON | 391,4 K RON | 410,2 K RON | 504,5 K RON | 779,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 186,5 K RON | 355,1 K RON | 385,8 K RON | 483,7 K RON | 735,9 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 40,4 K RON | 32,3 K RON | 20,3 K RON | 15,7 K RON | 24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 844,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,57 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 16,5 K RON | 63,3% |
| 2021 | 8,4 K RON | 54,7 K RON | 15,4% |
| 2022 | 19,7 K RON | 98,3 K RON | 20,0% |
| 2023 | 48,7 K RON | 147,6 K RON | 33,0% |
| 2024 | 47,0 K RON | 161,6 K RON | 29,1% |
| 2025 | 23,7 K RON | 163,0 K RON | 14,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 233,5 K RON | 389,7 K RON | 408,3 K RON | 504,4 K RON | 778,8 K RON | ▲ 54,4% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 40,4 K RON | 32,3 K RON | 20,3 K RON | 15,7 K RON | 24,6 K RON | ▲ 56,8% |
| Total active | 16,5 K RON | 54,7 K RON | 98,3 K RON | 147,6 K RON | 161,6 K RON | 163,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 46,3 K RON | 78,6 K RON | 98,9 K RON | 114,6 K RON | 139,2 K RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 8,4 K RON | 19,7 K RON | 48,7 K RON | 47,0 K RON | 23,7 K RON | ▼ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 6,48 | 4,99 | 3,03 | 3,29 | 6,65 | ▲ 101,9% |
| Marjă netă (%) | 14,18 | 17,31 | 8,30 | 4,97 | 3,11 | 3,16 | ▲ 1,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 82 | 77 | 85 | 90 | ▲ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 844,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.