TRANSPORT CARGO SPECIALIST S.R.L.
CUI: 42718457
J2020000515278
SRL
Neamţ, Sat Leghin, Comuna Pipirig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42718457
Cod înmatriculare
J2020000515278
EUID
ROONRC.J2020000515278
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Leghin, Comuna Pipirig, CERBĂRIEI, 160, 617328
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Leghin, Comuna Pipirig
Stradă:
CERBĂRIEI
Număr:
160
Cod poștal:
617328
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.347 RON | 32.347 RON | 29.349 RON | 2.073 RON | 2.998 RON | 26.751 RON | 11.900 RON | 14.851 RON | 2.273 RON | 24.478 RON | 0 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.470.877 RON | 1.473.397 RON | 1.287.733 RON | 171.889 RON | 185.664 RON | 487.441 RON | 7.933 RON | 479.508 RON | 174.162 RON | 313.279 RON | 0 RON | 362.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.490.568 RON | 5.520.764 RON | 4.917.700 RON | 538.444 RON | 603.064 RON | 2.168.364 RON | 56.795 RON | 2.111.569 RON | 538.684 RON | 1.629.680 RON | 184.145 RON | 1.354.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 4.340.039 RON | 4.360.999 RON | 4.445.641 RON | −108.899 RON | −84.642 RON | 1.468.154 RON | 461.634 RON | 1.006.520 RON | −82.141 RON | 1.550.295 RON | 114.692 RON | 703.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 5.582.062 RON | 5.639.080 RON | 5.435.245 RON | 150.884 RON | 203.835 RON | 1.283.166 RON | 198.525 RON | 1.084.641 RON | −267.514 RON | 1.550.680 RON | 0 RON | 793.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.033.235 RON | 3.094.846 RON | 3.058.845 RON | 27.142 RON | 36.001 RON | 993.663 RON | 0 RON | 993.663 RON | −240.372 RON | 1.234.035 RON | 0 RON | 904.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FURTUNĂ DANIELA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (53)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−240.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,03 M RON
Rezultat Net 2025
27,1 K RON
Total Active 2025
993,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 1,47 M RON | 5,49 M RON | 4,34 M RON | 5,58 M RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 1,47 M RON | 5,52 M RON | 4,36 M RON | 5,64 M RON | 3,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 1,29 M RON | 4,92 M RON | 4,45 M RON | 5,44 M RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 171,9 K RON | 538,4 K RON | −108,9 K RON | 150,9 K RON | 27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−240.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante993,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe904,5 K RON
Numerar89,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,5 K RON | 26,8 K RON | 91,5% |
| 2021 | 313,3 K RON | 487,4 K RON | 64,3% |
| 2022 | 1,63 M RON | 2,17 M RON | 75,2% |
| 2023 | 1,55 M RON | 1,47 M RON | 105,6% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,28 M RON | 120,9% |
| 2025 | 1,23 M RON | 993,7 K RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 1,47 M RON | 5,49 M RON | 4,34 M RON | 5,58 M RON | 3,03 M RON | ▼ 45,7% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 171,9 K RON | 538,4 K RON | −108,9 K RON | 150,9 K RON | 27,1 K RON | ▼ 82,0% |
| Total active | 26,8 K RON | 487,4 K RON | 2,17 M RON | 1,47 M RON | 1,28 M RON | 993,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 174,2 K RON | 538,7 K RON | −82,1 K RON | −267,5 K RON | −240,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 313,3 K RON | 1,63 M RON | 1,55 M RON | 1,55 M RON | 1,23 M RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,53 | 1,30 | 0,65 | 0,70 | 0,81 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | 11,69 | 9,81 | -2,51 | 2,70 | 0,89 | ▼ 67,0% |
| Scor bonitate | 48 | 90 | 70 | 17 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.