SENA TEXTIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Principală, 111, 447100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 197.043 RON | 225.554 RON | 213.364 RON | 10.516 RON | 12.190 RON | 232.155 RON | 182.797 RON | 49.358 RON | 27.248 RON | 33.267 RON | 3.628 RON | 4.355 RON | 171.640 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 208.251 RON | 235.642 RON | 219.648 RON | 14.224 RON | 15.994 RON | 174.213 RON | 145.096 RON | 29.117 RON | 20.224 RON | 10.299 RON | 1.657 RON | 4.355 RON | 143.690 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 208,3 K RON |
| Venituri totale | 225,6 K RON | 235,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,4 K RON | 219,6 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,68 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,82 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,3 K RON | 232,2 K RON | 14,3% |
| 2025 | 10,3 K RON | 174,2 K RON | 5,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 208,3 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 14,2 K RON | ▲ 35,3% |
| Total active | 232,2 K RON | 174,2 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 20,2 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 10,3 K RON | ▼ 69,0% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 2,83 | ▲ 90,6% |
| Marjă netă (%) | 5,34 | 6,83 | ▲ 27,9% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.