TERTIMOTO S.R.L.

CUI: 42310678 J2020000378051 SRL Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42310678
Cod înmatriculare J2020000378051
EUID ROONRC.J2020000378051
Data înmatriculării 2020-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, 13 SEPTEMBRIE, 24, 415600

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Ştei, Oraş Ştei
Stradă: 13 SEPTEMBRIE
Număr: 24
Cod poștal: 415600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 3.418.489 RON 3.465.280 RON 3.099.573 RON 327.253 RON 365.707 RON 22.551.352 RON 19.914.226 RON 2.637.126 RON 329.253 RON 22.222.099 RON 0 RON 1.327.340 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.519.109 RON 8.555.800 RON 6.799.405 RON 1.567.714 RON 1.756.395 RON 20.800.258 RON 16.458.707 RON 4.341.551 RON 1.896.967 RON 18.903.291 RON 89.241 RON 3.781.411 RON 0 RON 0 RON 1
2022 11.938.447 RON 12.354.650 RON 9.134.369 RON 2.765.267 RON 3.220.281 RON 28.791.440 RON 23.798.225 RON 4.993.215 RON 4.662.235 RON 24.129.205 RON 0 RON 4.959.087 RON 0 RON 0 RON 1
2023 16.556.820 RON 16.856.059 RON 11.886.501 RON 4.264.706 RON 4.969.558 RON 32.134.174 RON 21.825.699 RON 10.308.475 RON 8.926.940 RON 23.207.234 RON 121.579 RON 10.174.576 RON 0 RON 0 RON 1
2024 16.342.266 RON 17.840.540 RON 12.773.750 RON 4.347.524 RON 5.066.790 RON 30.798.930 RON 17.982.881 RON 12.816.049 RON 13.274.464 RON 17.524.466 RON 87.936 RON 12.702.565 RON 0 RON 0 RON 1
2025 15.067.494 RON 15.848.084 RON 11.532.227 RON 3.688.562 RON 4.315.857 RON 29.875.050 RON 12.066.326 RON 17.808.724 RON 16.963.026 RON 12.912.024 RON 114.680 RON 17.641.315 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂRĂBAN IOAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
15,07 M RON
Rezultat Net 2025
3,69 M RON
Total Active 2025
29,88 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 3,42 M RON 8,52 M RON 11,94 M RON 16,56 M RON 16,34 M RON 15,07 M RON
Venituri totale 3,47 M RON 8,56 M RON 12,35 M RON 16,86 M RON 17,84 M RON 15,85 M RON
Cheltuieli totale 3,10 M RON 6,80 M RON 9,13 M RON 11,89 M RON 12,77 M RON 11,53 M RON
Rezultat net 327,3 K RON 1,57 M RON 2,77 M RON 4,26 M RON 4,35 M RON 3,69 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,38 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,37 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,31 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,07 M RON (40.4%)
Active circulante17,81 M RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri114,7 K RON
Creanțe17,64 M RON
Numerar52,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 131,39
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 0,85
Durata încasare (zile) 427

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,6%
Marjă netă
24,5%
ROA
12,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 22,22 M RON 22,55 M RON 98,5%
2021 18,90 M RON 20,80 M RON 90,9%
2022 24,13 M RON 28,79 M RON 83,8%
2023 23,21 M RON 32,13 M RON 72,2%
2024 17,52 M RON 30,80 M RON 56,9%
2025 12,91 M RON 29,88 M RON 43,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,42 M RON 8,52 M RON 11,94 M RON 16,56 M RON 16,34 M RON 15,07 M RON ▼ 7,8%
Rezultat net 327,3 K RON 1,57 M RON 2,77 M RON 4,26 M RON 4,35 M RON 3,69 M RON ▼ 15,2%
Total active 22,55 M RON 20,80 M RON 28,79 M RON 32,13 M RON 30,80 M RON 29,88 M RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii 329,3 K RON 1,90 M RON 4,66 M RON 8,93 M RON 13,27 M RON 16,96 M RON ▲ 27,8%
Datorii totale 22,22 M RON 18,90 M RON 24,13 M RON 23,21 M RON 17,52 M RON 12,91 M RON ▼ 26,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,23 0,21 0,44 0,73 1,38 ▲ 88,6%
Marjă netă (%) 9,57 18,40 23,16 25,76 26,60 24,48 ▼ 8,0%
Scor bonitate 43 61 63 68 73 77 ▲ 5,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,69 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,61 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.