HAINE DAVID NICOLAS S.R.L.
CUI: 42275597
J2020000328168
SRL
Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42275597
Cod înmatriculare
J2020000328168
EUID
ROONRC.J2020000328168
Data înmatriculării
2020-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, UNIRII, 11, E3, 1, 1, 6, 205300
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Stradă:
UNIRII
Număr:
11
Bloc:
E3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
205300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 279.615 RON | 295.472 RON | 319.288 RON | −23.816 RON | −23.816 RON | 50.458 RON | 4.393 RON | 46.065 RON | −70.974 RON | 121.432 RON | 24.569 RON | 4.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 295.769 RON | 304.662 RON | 286.553 RON | 16.634 RON | 18.109 RON | 67.903 RON | 3.037 RON | 64.866 RON | −54.340 RON | 122.243 RON | 28.291 RON | 3.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANEA BIOSAN NICOLETA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 180% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,6 K RON
Total Active 2025
67,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,6 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 295,5 K RON | 304,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,3 K RON | 286,6 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (4.5%)
Active circulante64,9 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,3 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,45 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,79 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,6%
ROA
24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 121,4 K RON | 50,5 K RON | 240,7% |
| 2025 | 122,2 K RON | 67,9 K RON | 180,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,6 K RON | 295,8 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 16,6 K RON | ▲ 169,8% |
| Total active | 50,5 K RON | 67,9 K RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −71,0 K RON | −54,3 K RON | ▲ 23,4% |
| Datorii totale | 121,4 K RON | 122,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,53 | ▲ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -8,52 | 5,62 | ▲ 166,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.