KOSTY ALY-ARY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CRIŞAN, 41A, N3, 9, 4, 18, 220030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.596 RON | 37.596 RON | 15.417 RON | 21.052 RON | 22.179 RON | 21.796 RON | 20.000 RON | 1.796 RON | 21.252 RON | 544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.471 RON | 48.471 RON | 37.022 RON | 10.329 RON | 11.449 RON | 32.987 RON | 15.600 RON | 17.387 RON | 31.581 RON | 1.406 RON | 0 RON | 611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.027 RON | 43.027 RON | 26.278 RON | 15.580 RON | 16.749 RON | 49.363 RON | 13.600 RON | 35.763 RON | 47.161 RON | 2.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.068 RON | 53.068 RON | 42.465 RON | 8.907 RON | 10.603 RON | 58.961 RON | 8.800 RON | 50.161 RON | 56.066 RON | 2.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.778 RON | 28.778 RON | 29.520 RON | −742 RON | −742 RON | 39.745 RON | 7.600 RON | 32.145 RON | 35.825 RON | 3.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.919 RON | 15.919 RON | 24.586 RON | −8.667 RON | −8.667 RON | 7.759 RON | 7.600 RON | 159 RON | 5.604 RON | 2.155 RON | 0 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5229 — Alte activităţi anexe transporturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.667 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 48,5 K RON | 43,0 K RON | 53,1 K RON | 28,8 K RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 48,5 K RON | 43,0 K RON | 53,1 K RON | 28,8 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 37,0 K RON | 26,3 K RON | 42,5 K RON | 29,5 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 10,3 K RON | 15,6 K RON | 8,9 K RON | −742 RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,12 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 544 RON | 21,8 K RON | 2,5% |
| 2021 | 1,4 K RON | 33,0 K RON | 4,3% |
| 2022 | 2,2 K RON | 49,4 K RON | 4,5% |
| 2023 | 2,9 K RON | 59,0 K RON | 4,9% |
| 2024 | 3,9 K RON | 39,7 K RON | 9,9% |
| 2025 | 2,2 K RON | 7,8 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 48,5 K RON | 43,0 K RON | 53,1 K RON | 28,8 K RON | 15,9 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 10,3 K RON | 15,6 K RON | 8,9 K RON | −742 RON | −8,7 K RON | ▼ 1.068,1% |
| Total active | 21,8 K RON | 33,0 K RON | 49,4 K RON | 59,0 K RON | 39,7 K RON | 7,8 K RON | ▼ 80,5% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 31,6 K RON | 47,2 K RON | 56,1 K RON | 35,8 K RON | 5,6 K RON | ▼ 84,4% |
| Datorii totale | 544 RON | 1,4 K RON | 2,2 K RON | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 2,2 K RON | ▼ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 3,30 | 12,37 | 16,24 | 17,33 | 8,20 | 0,07 | ▼ 99,1% |
| Marjă netă (%) | 56,00 | 21,31 | 36,21 | 16,78 | -2,58 | -54,44 | ▼ 2.010,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 57 | 35 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.