COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A.
CUI: 41269473
J2019007931400
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41269473
Cod înmatriculare
J2019007931400
EUID
ROONRC.J2019007931400
Data înmatriculării
2019-06-14
Formă juridică
SA
Stare
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3326 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU, 18, 40365, 4, CAMERELE 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU
Număr:
18
Cod poștal:
40365
Completare adresă:
CAMERELE 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.299.216.758 RON | 2.316.316.578 RON | 2.514.801.396 RON | −208.204.253 RON | −198.484.818 RON | 1.193.637.239 RON | 55.441.613 RON | 1.138.195.626 RON | −485.414.460 RON | 1.529.997.941 RON | 73.456.071 RON | 1.037.324.173 RON | 133.473.211 RON | 609.224 RON | 3.409 |
| 2025 | 2.217.382.410 RON | 2.242.358.299 RON | 2.454.740.633 RON | −222.327.426 RON | −212.382.334 RON | 1.404.686.169 RON | 54.843.356 RON | 1.349.842.813 RON | −709.791.030 RON | 2.093.906.633 RON | 65.434.891 RON | 1.252.888.300 RON | 47.909 RON | 649.944 RON | 3.326 |
Reprezentanți și administratori (7)
DINCĂ GEORGE ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ZEGREA EMANUEL
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ANTIPA ADRIANA LARISA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FRAGULEA ŞTEFAN - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
GAMAN FLORIAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
BULEA - BÂRDEŞ MARIANA - CARMEN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
CREŢU CRISTIAN - DAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−709.791.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−222.327.426 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2.217,38 M RON
Rezultat Net 2025
−222,33 M RON
Total Active 2025
1.404,69 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.299,22 M RON | 2.217,38 M RON |
| Venituri totale | 2.316,32 M RON | 2.242,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2.514,80 M RON | 2.454,74 M RON |
| Rezultat net | −208,20 M RON | −222,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2.135,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−709.791.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,84 M RON (3.9%)
Active circulante1.349,84 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,43 M RON
Creanțe1.252,89 M RON
Numerar31,52 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,89 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.530,00 M RON | 1.193,64 M RON | 128,2% |
| 2025 | 2.093,91 M RON | 1.404,69 M RON | 149,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.299,22 M RON | 2.217,38 M RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | −208,20 M RON | −222,33 M RON | ▼ 6,8% |
| Total active | 1.193,64 M RON | 1.404,69 M RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −485,41 M RON | −709,79 M RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 1.530,00 M RON | 2.093,91 M RON | ▲ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,64 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -9,06 | -10,03 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.