DIMEDICI CONCEPT S.R.L.
CUI: 39282934
J2019004836232
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39282934
Cod înmatriculare
J2019004836232
EUID
ROONRC.J2019004836232
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 89, 2, 3, 25, 77042, TARLAUA 76/2, PARCELA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
89
Bloc:
2
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
TARLAUA 76/2, PARCELA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 534.925 RON | 534.925 RON | 401.472 RON | 127.829 RON | 133.453 RON | 538.371 RON | 0 RON | 538.371 RON | 128.029 RON | 410.342 RON | 197.023 RON | 112.258 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.924.510 RON | 1.925.165 RON | 1.510.444 RON | 397.268 RON | 414.721 RON | 1.009.294 RON | 0 RON | 1.009.294 RON | 397.508 RON | 611.786 RON | 347.056 RON | 379.932 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.029.192 RON | 2.029.199 RON | 1.892.750 RON | 116.157 RON | 136.449 RON | 1.103.195 RON | 253.041 RON | 850.154 RON | 118.197 RON | 984.998 RON | 409.827 RON | 392.887 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.003.635 RON | 2.003.798 RON | 1.872.890 RON | 107.652 RON | 130.908 RON | 1.507.179 RON | 276.124 RON | 1.231.055 RON | 109.692 RON | 1.397.487 RON | 609.431 RON | 539.852 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 985.936 RON | 986.041 RON | 980.387 RON | 4.422 RON | 5.654 RON | 1.473.780 RON | 261.488 RON | 1.212.292 RON | 114.114 RON | 1.359.666 RON | 21.133 RON | 1.160.837 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
URECHE MINA
administrator
HINCESTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
985,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,9 K RON | 1,92 M RON | 2,03 M RON | 2,00 M RON | 985,9 K RON |
| Venituri totale | 534,9 K RON | 1,93 M RON | 2,03 M RON | 2,00 M RON | 986,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 401,5 K RON | 1,51 M RON | 1,89 M RON | 1,87 M RON | 980,4 K RON |
| Rezultat net | 127,8 K RON | 397,3 K RON | 116,2 K RON | 107,7 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,5 K RON (17.7%)
Active circulante1,21 M RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,65 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 430 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 410,3 K RON | 538,4 K RON | 76,2% |
| 2022 | 611,8 K RON | 1,01 M RON | 60,6% |
| 2023 | 985,0 K RON | 1,10 M RON | 89,3% |
| 2024 | 1,40 M RON | 1,51 M RON | 92,7% |
| 2025 | 1,36 M RON | 1,47 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,9 K RON | 1,92 M RON | 2,03 M RON | 2,00 M RON | 985,9 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | 127,8 K RON | 397,3 K RON | 116,2 K RON | 107,7 K RON | 4,4 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 538,4 K RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 1,51 M RON | 1,47 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 128,0 K RON | 397,5 K RON | 118,2 K RON | 109,7 K RON | 114,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 410,3 K RON | 611,8 K RON | 985,0 K RON | 1,40 M RON | 1,36 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,65 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 23,90 | 20,64 | 5,72 | 5,37 | 0,45 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 55 | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.