CER ROMANIA CARGO S.R.L.
CUI: 42064980
J2019004828121
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42064980
Cod înmatriculare
J2019004828121
EUID
ROONRC.J2019004828121
Data înmatriculării
2019-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Wolfgang Iohann Goethe, 2, SAD 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Wolfgang Iohann Goethe
Număr:
2
Apartament:
SAD 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 346.560 RON | 346.560 RON | 0 RON | 0 RON | 378.846 RON | 348.728 RON | 30.118 RON | 43.111 RON | 335.735 RON | 0 RON | 8.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 253.183 RON | 665.464 RON | 661.010 RON | 1.974 RON | 4.454 RON | 820.662 RON | 766.952 RON | 53.710 RON | 45.085 RON | 775.577 RON | 0 RON | 4.087 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 540.551 RON | 1.005.702 RON | 998.532 RON | 1.765 RON | 7.170 RON | 1.231.689 RON | 1.202.072 RON | 29.617 RON | 46.850 RON | 1.184.839 RON | 0 RON | 4.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.613 RON | 714.937 RON | 713.622 RON | 334 RON | 1.315 RON | 1.845.250 RON | 1.612.133 RON | 233.117 RON | 47.184 RON | 1.803.356 RON | 0 RON | 11.858 RON | 0 RON | 5.290 RON | 1 |
| 2024 | 1.156.577 RON | 2.087.994 RON | 2.729.119 RON | −642.260 RON | −641.125 RON | 3.139.287 RON | 2.534.068 RON | 605.219 RON | −595.076 RON | 3.766.108 RON | 0 RON | 561.748 RON | 0 RON | 31.745 RON | 5 |
| 2025 | 1.994.883 RON | 3.851.951 RON | 3.810.999 RON | 30.297 RON | 40.952 RON | 5.547.302 RON | 3.694.573 RON | 1.852.729 RON | −564.779 RON | 6.126.014 RON | 0 RON | 1.848.511 RON | 0 RON | 13.933 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTOANE CRISTINA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−564.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,99 M RON
Rezultat Net 2025
30,3 K RON
Total Active 2025
5,55 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 253,2 K RON | 540,6 K RON | 283,6 K RON | 1,16 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 346,6 K RON | 665,5 K RON | 1,01 M RON | 714,9 K RON | 2,09 M RON | 3,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 346,6 K RON | 661,0 K RON | 998,5 K RON | 713,6 K RON | 2,73 M RON | 3,81 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 334 RON | −642,3 K RON | 30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−564.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,69 M RON (66.6%)
Active circulante1,85 M RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,85 M RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 338 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 335,7 K RON | 378,8 K RON | 88,6% |
| 2021 | 775,6 K RON | 820,7 K RON | 94,5% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,23 M RON | 96,2% |
| 2023 | 1,80 M RON | 1,85 M RON | 97,7% |
| 2024 | 3,77 M RON | 3,14 M RON | 120,0% |
| 2025 | 6,13 M RON | 5,55 M RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 253,2 K RON | 540,6 K RON | 283,6 K RON | 1,16 M RON | 1,99 M RON | ▲ 72,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 334 RON | −642,3 K RON | 30,3 K RON | ▲ 104,7% |
| Total active | 378,8 K RON | 820,7 K RON | 1,23 M RON | 1,85 M RON | 3,14 M RON | 5,55 M RON | ▲ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 43,1 K RON | 45,1 K RON | 46,9 K RON | 47,2 K RON | −595,1 K RON | −564,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 335,7 K RON | 775,6 K RON | 1,18 M RON | 1,80 M RON | 3,77 M RON | 6,13 M RON | ▲ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,30 | ▲ 88,2% |
| Marjă netă (%) | – | 0,78 | 0,33 | 0,12 | -55,53 | 1,52 | ▲ 102,7% |
| Scor bonitate | 35 | 38 | 38 | 38 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.