EBS REI S.R.L.

CUI: 42035411 J2019004754129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42035411
Cod înmatriculare J2019004754129
EUID ROONRC.J2019004754129
Data înmatriculării 2019-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, INULUI, 2-5, 8, CORP II

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: INULUI
Număr: 2-5
Apartament: 8
Completare adresă: CORP II

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 62.357 RON 62.357 RON 404.965 RON −342.608 RON −342.608 RON 34.923 RON 16.719 RON 18.204 RON −520.141 RON 555.064 RON 0 RON 12.933 RON 0 RON 0 RON 0
2025 150.927 RON 150.936 RON 424.734 RON −273.798 RON −273.798 RON 49.756 RON 16.719 RON 33.037 RON −793.938 RON 843.694 RON 0 RON 32.458 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURGHELEA MARICICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−793.938 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−273.798 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1695.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,9 K RON
Rezultat Net 2025
−273,8 K RON
Total Active 2025
49,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 62,4 K RON 150,9 K RON
Venituri totale 62,4 K RON 150,9 K RON
Cheltuieli totale 405,0 K RON 424,7 K RON
Rezultat net −342,6 K RON −273,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−793.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,7 K RON (33.6%)
Active circulante33,0 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,5 K RON
Numerar579 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,65
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-181,4%
Marjă netă
-181,4%
ROA
-550,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 555,1 K RON 34,9 K RON 1.589,4%
2025 843,7 K RON 49,8 K RON 1.695,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 62,4 K RON 150,9 K RON ▲ 142,0%
Rezultat net −342,6 K RON −273,8 K RON ▲ 20,1%
Total active 34,9 K RON 49,8 K RON ▲ 42,5%
Capitaluri proprii −520,1 K RON −793,9 K RON ▼ 52,6%
Datorii totale 555,1 K RON 843,7 K RON ▲ 52,0%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 ▲ 19,5%
Marjă netă (%) -549,43 -181,41 ▲ 67,0%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1695.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.