LUMYR MANAGEMENT GROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 117, 2, 1, 77025, PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.751.199 RON | 1.751.199 RON | 1.687.267 RON | 40.226 RON | 63.932 RON | 1.083.138 RON | 159.227 RON | 923.911 RON | 607.076 RON | 476.062 RON | 5.401 RON | 883.352 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 2.058.195 RON | 2.063.764 RON | 1.907.739 RON | 124.305 RON | 156.025 RON | 1.465.240 RON | 161.839 RON | 1.303.401 RON | 731.381 RON | 733.859 RON | 4.188 RON | 1.276.161 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,69 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 124,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 491,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 476,1 K RON | 1,08 M RON | 44,0% |
| 2025 | 733,9 K RON | 1,47 M RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 2,06 M RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 124,3 K RON | ▲ 209,0% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,47 M RON | ▲ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 607,1 K RON | 731,4 K RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 476,1 K RON | 733,9 K RON | ▲ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 1,78 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 2,30 | 6,04 | ▲ 162,6% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.