EGREGORA GERIATRICS CLINIC SRL
CUI: 34062849
J2015000357232
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34062849
Cod înmatriculare
J2015000357232
EUID
ROONRC.J2015000357232
Data înmatriculării
2015-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DIMITRIE CANTEMIR, 7, 1, 77190, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
7
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.154.837 RON | 1.154.845 RON | 816.925 RON | 328.682 RON | 337.920 RON | 827.205 RON | 82.993 RON | 744.212 RON | 453.698 RON | 373.507 RON | 11.692 RON | 462.379 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 2.418.117 RON | 2.424.069 RON | 1.192.537 RON | 1.212.362 RON | 1.231.532 RON | 1.896.675 RON | 282.163 RON | 1.614.512 RON | 1.541.244 RON | 409.777 RON | 39.106 RON | 1.055.936 RON | 0 RON | 54.346 RON | 13 |
| 2021 | 3.089.164 RON | 3.097.328 RON | 1.916.286 RON | 1.155.221 RON | 1.181.042 RON | 2.951.640 RON | 380.305 RON | 2.571.335 RON | 2.567.521 RON | 390.536 RON | 66.293 RON | 1.422.645 RON | 0 RON | 6.417 RON | 19 |
| 2022 | 2.438.429 RON | 2.449.519 RON | 2.066.554 RON | 362.625 RON | 382.965 RON | 2.397.588 RON | 333.514 RON | 2.064.074 RON | 1.952.248 RON | 445.341 RON | 86.968 RON | 1.434.626 RON | 0 RON | 1 RON | 13 |
| 2023 | 2.463.687 RON | 2.473.534 RON | 1.953.993 RON | 496.104 RON | 519.541 RON | 2.232.476 RON | 260.132 RON | 1.972.344 RON | 1.816.351 RON | 416.126 RON | 86.732 RON | 1.328.534 RON | 0 RON | 1 RON | 18 |
| 2024 | 5.074.390 RON | 5.150.617 RON | 3.946.106 RON | 1.058.126 RON | 1.204.511 RON | 3.092.812 RON | 2.069.222 RON | 1.023.590 RON | 2.159.264 RON | 933.549 RON | 0 RON | 271.595 RON | 0 RON | 1 RON | 26 |
| 2025 | 7.098.324 RON | 7.146.729 RON | 5.650.531 RON | 1.291.630 RON | 1.496.198 RON | 2.654.789 RON | 2.028.519 RON | 626.270 RON | 1.737.782 RON | 917.008 RON | 5 RON | 391.630 RON | 0 RON | 1 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEAN LUCIAN ALIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,10 M RON
Rezultat Net 2025
1,29 M RON
Total Active 2025
2,65 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 2,42 M RON | 3,09 M RON | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 5,07 M RON | 7,10 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 2,42 M RON | 3,10 M RON | 2,45 M RON | 2,47 M RON | 5,15 M RON | 7,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 816,9 K RON | 1,19 M RON | 1,92 M RON | 2,07 M RON | 1,95 M RON | 3,95 M RON | 5,65 M RON |
| Rezultat net | 328,7 K RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 362,6 K RON | 496,1 K RON | 1,06 M RON | 1,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (76.4%)
Active circulante626,3 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5 RON
Creanțe391,6 K RON
Numerar234,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.419.664,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,13 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
18,2%
ROA
48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 373,5 K RON | 827,2 K RON | 45,2% |
| 2020 | 409,8 K RON | 1,90 M RON | 21,6% |
| 2021 | 390,5 K RON | 2,95 M RON | 13,2% |
| 2022 | 445,3 K RON | 2,40 M RON | 18,6% |
| 2023 | 416,1 K RON | 2,23 M RON | 18,6% |
| 2024 | 933,5 K RON | 3,09 M RON | 30,2% |
| 2025 | 917,0 K RON | 2,65 M RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 2,42 M RON | 3,09 M RON | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 5,07 M RON | 7,10 M RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | 328,7 K RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 362,6 K RON | 496,1 K RON | 1,06 M RON | 1,29 M RON | ▲ 22,1% |
| Total active | 827,2 K RON | 1,90 M RON | 2,95 M RON | 2,40 M RON | 2,23 M RON | 3,09 M RON | 2,65 M RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 453,7 K RON | 1,54 M RON | 2,57 M RON | 1,95 M RON | 1,82 M RON | 2,16 M RON | 1,74 M RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 373,5 K RON | 409,8 K RON | 390,5 K RON | 445,3 K RON | 416,1 K RON | 933,5 K RON | 917,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 3,94 | 6,58 | 4,63 | 4,74 | 1,10 | 0,68 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 28,46 | 50,14 | 37,40 | 14,87 | 20,14 | 20,85 | 18,20 | ▼ 12,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 80 | 95 | 85 | 78 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,29 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.